单位净值（03-29）
0.8432
成立以来
97.31%
2024-03-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-29 | 0.8432 | 1.0444 |
| 2024-03-28 | 0.8432 | 1.7690 |
| 2024-03-27 | 0.8432 | 1.7690 |
| 2024-03-26 | 0.8434 | 1.7692 |
| 2024-03-25 | 0.8433 | 1.7691 |
| 2024-03-22 | 0.8466 | 1.7724 |
| 2024-03-21 | 0.8474 | 1.7732 |
| 2024-03-20 | 0.8471 | 1.7729 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D≤3个月，0.25%
3个月 |
| 业绩报酬： | 在客户退出、分红或集合计划终止时提取业绩报酬，提取方法为： （1）当持有期年化收益率低于或等于8%时，不收业绩报酬； （2）当持有期年化收益率高于8%但低于或等于15%时，对该份额年化收益率8%以上的超额收益部分提取30%作为业绩报酬； （3）当持有期年化收益率高于15%时，对该份额年化收益率8%至15%（含）之间的部分提取30%，对15%以上的超额收益部分提取50%，两者合计作为总的业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 财达智汇量化对冲集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达智汇量化对冲 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2014-03-25 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益类产品、股指期货、证券回购等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票投资策略、股指期货投资策略、各类基金投资策略、固定收益类资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）权益类资产：包括国内依法发行的上市公司股票（含首次公开发行股票）、股票型基金、混合型基金、交易型开放式指数基金（ETF）及监管机构认可的其他权益类资产。 权益类资产占集合计划资产总值的0-80%。 （2）衍生品类资产：国内依法在交易所交易的股指期货、权证及监管机构认可的其他衍生品类资产。 在任一时点，持有股指期货的风险敞口不得超过集合计划资产总值的80%；权证占集合计划资产总值的0-3%。 （3）固定收益类资产：包括存款、通知存款、大额存单、政府债券、央行票据、债券逆回购、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（含申购）、可分离交易可转债（含申购）、债券型基金及监管机构认可的其他固定收益类资产。 固定收益类资产占集合计划资产总值的0-80%。 （4）现金类资产：现金、货币市场基金及监管机构认可的其他现金类资产。 现金类资产占集合计划资产总值的0-80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的金额和比例：在本集合计划成立前，管理人以自有资金参与本集合计划，参与金额不超过集合计划成立规模（含管理人自有资金认购部分）的20％。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期上限为10亿份（不含参与资金在推广期间产生的利息所转的份额），存续期上限为20亿份。本集合计划参与人数不超过200名合格投资者。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童汉飞 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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财达康泰1号
开放购买 |
3.53% | 20.34% |
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财达证券睿达双月...
开放购买 |
1.74% | 13.31% |
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财达星荟2号
开放购买 |
2.79% | 11.41% |
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财达证券睿达季季...
开放购买 |
2.66% | 7.57% |
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财达鑫享3号
即将开放 |
2.14% | 35.55% |
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