华福证券-兴福安泰1号E71062

  • 单位净值(03-28)

    1.0429

  • 成立以来

    51.08%

    2024-03-28

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 徐翔、程炎弟、贺晨
  • 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,具体开放日期提前1周在管理人网站公告。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.04291.3185
2024-03-271.04291.3185
2024-03-261.04301.3186
2024-03-251.04291.3185
2024-03-221.04301.3186
2024-03-211.04281.3184
2024-03-201.04271.3183
2024-03-191.04241.3180
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.23%2.05%
近3月2.04%3.12%
近6月4.46%-4.57%
近1年8.15%-11.97%
近2年12.87%-15.13%
近3年21.02%-30.11%
今年来1.96%2.62%
成立来51.08%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在收益分配日、份额赎回日和计划终止日,管理人计算委托人持有份额的累计收益,超过业绩比较基准的部分提取40%作为业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划
产品简称: 华福证券-兴福安泰1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-04-02
资金投向: (1)银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债(含项目债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具、超过7天的债券逆回购、资产支持票据、资产支持证券,投资比例不低于80%。
(2)现金管理类资产
包括但不限于现金、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金,投资比例低于100%。
(3)其他类资产
债券型公募基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的固定收益类资产管理产品,投资比例不超过20%。
投资策略: 资产配置策略、固定收益投资策略
投资范围: (1)债券正回购或逆回购的资金余额不得超过上一日净资产的100%。集合资产管理计划总资产不得超过计划净资产的200%; (2)本计划投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的20%。管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。 (3)资产管理计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,单个资产管理计划所申报的金额不得超过该资产管理计划的总资产, 单个资产管理计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 (4)管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%。 (5)投资于可转债和可交换债情况下,若发生换股的情况,则经转换而持有的股票须在股票登记到账后10个工作日内卖出(由于外规、流动性等不可抗力因素导致无法卖出成交的除外)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%;管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.96
平仓线:0.94
产品规模限制: 本集合计划推广期规模不低于1000万元(不含委托人参与资金在推广期间产生的利息所转的份额。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华福证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 徐翔、程炎弟、贺晨
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华福证券前身为福建省华福证券公司,成立于1988年8月,是全国首批成立的证券公司之一。2003年4月,经中国证监会批准,公司增资改制并更名为广发华福证券有限责任公司。2011年8月,更名为华福证券有限责任公司,为福建省属全资国有金融机构。公司法定代表人黄金琳,注册资本33亿元,注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层。公司坚持创新发展和合规经营并重,构建起包括证券经纪、融资融券、资产管理、保荐承销和新三板主办等完整的证券全牌照业务体系。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券资产管理业务;融资融券业务;代销金融产品业务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    "徐翔,北京大学数学院概率统计系硕士,具有证券从业资格和基金从业资格,2019年4月起任职于华福证券资产管理业务条线,目前担任资产管理业务条线固收投资总监,过往分别任职于申万宏源证券资产管理事业部、兴业银行资金营运中心,长期从事固定收益类资产管理及投资研究工作,擅长债券等标准化固定收益类标的投资交易,拥有丰富的投资交易经验以及同业资源,最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的情形。无其他兼职情形。电话:021-20657830 电子邮件:xuxiang@hfzq.com.cn
    程炎弟,女,上海财经大学投资经济硕士,具有证券从业资格及基金从业资格,拥有多年债券投资研究经验。曾在鹏元资信评估有限公司从事债券信用分析工作,后在鑫沅资产管理有限公司从事债券投资工作,2020年11月加入华福证券资产管理部任投资经理。具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。无其他兼职情形。电话:021-20657814 电子邮件:cyd3428@hfzq.com.cn
    贺晨,女,厦门大学经济学院金融系硕士,拥有证券从业资格及基金从业资格,注册会计师资格,2016年9月加入华福证券以来先后在公司资产管理业务条线事业部担任固定收益交易和投资工作,拥有较丰富固定收益交易,投资以及研究经验。具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的情形。无其他兼职情形。电话:021-20657852 电子邮件:hc2065@hfzq.com.cn
    "
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