首创证券股押宝2号E99116

  • 单位净值(10-14)

    1.0583

  • 成立以来

    19.45%

    2021-10-14

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 谭咏南
  • 本计划每个开放期最后一个开放日(或产品成立日)后9个月至13个月之间,择期开放一次,遇法定节假日、休息日自动顺延。具体开放安排以公告为准。
  • 不超过200人
  • 366天
*该产品为固收增强策略,会有一部分基金资产(0-20%)投资于风险相对较高的权益类资产,最终业绩存在一定的不确定性。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-10-141.05831.0583
2021-10-131.05831.1831
2021-10-121.05861.1834
2021-10-111.06291.1877
2021-10-081.06241.1872
2021-09-301.06121.1860
2021-09-291.06111.1859
2021-09-281.06091.1857
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划管理期限5年,可提前结束或展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在收益分配时、份额退出时或集合计划终止时,本集合计划管理人提取业绩报酬计提基准以上部分的60%作为管理人业绩报酬。本次业绩计提基准是6.5%。
管理费: 0.40%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 首创证券股押宝2号集合资产管理计划
产品简称: 首创证券股押宝2号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划主要投资于交易所股票质押式回购业务,也可投资于固定收益类资产、现金类资产,以及其他金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
(1)现金类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券等高流动性短期金融资产。
(2)其它固定收益类资产:包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含中证机构间报价系统发行的公司债)、债券逆回购、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金等,本集合计划所投资债券的主体或债项评级至少有一项在AA及以上级别。
(3)股票质押资产:本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人。ST和*ST股票(已完成实质性资产重组的ST类公司除外)、B股股票、暂停上市的A股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票不得作为本集合计划股票质押式回购业务的质押标的。委托人签署本合同即代表同意以上约定,本集合计划参与股票质押式回购无需再征询委托人同意。同时,委托人同意在股票质押式回购业务中质权人登记为管理人,同意管理人签署《股票质押式回购业务协议》,同意管理人根据管理人与融入方的委托进行交易申报、盯市管理、违约处置。
投资策略: 大类资产配置策略、现金类资产投资策略、股票质押资产投资策略
投资范围: (1)现金类资产:投资比例为0%-100%。 (2)其它固定收益类资产:投资比例为0%-100%。 (3)股票质押资产:0%-100%。 (4)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。 (5)债券逆回购资金余额不得超过其上一日净资产的100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以自有资金参与本集合计划,管理人所认购份额约为本集合计划成立时募集总份额的10%(含10%),管理人所参与的自有资金总规模在任何时点均不超过集合计划资产规模的20%,持有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 推广期规模上限为50亿元,存续期规模无上限
收益分配原则: 现金分红
管理人: 首创证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 谭咏南
托管人: 中国光大银行股份有限公司北京分行

其他信息

管理人介绍
    首创证券股份有限公司成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本24.6亿元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    谭咏南,资产管理事业部权益投资部副总经理,南开大学金融硕士。历任首创证券有限责任公司资产管理部投资经理助理、投资经理、高级投资经理。具有丰富的固定收益产品设计及投资研究经验。
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