单位净值（04-18）
1.0653
成立以来
34.49%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0653 | 1.3030 |
| 2024-04-17 | 1.0651 | 1.3028 |
| 2024-04-16 | 1.0650 | 1.3027 |
| 2024-04-15 | 1.0655 | 1.3032 |
| 2024-04-12 | 1.0649 | 1.3026 |
| 2024-04-11 | 1.0641 | 1.3018 |
| 2024-04-10 | 1.0638 | 1.3015 |
| 2024-04-09 | 1.0633 | 1.3010 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 对年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分提取5%作为管理人的业绩报酬，剩余 95%作为超额收益分配给委托人。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 首创证券创赢31号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢31号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-04-24 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、新券申购策略、基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、项目收益债（NPB）、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、超过7天的债券逆回购、债券型基金。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别,短期融资券债项评级不低于A-1。 现金类资产包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内（含1年）的国债、到期日在1年内（含1年）的央行票据、到期日在1年内（含1年）的政府债券、不超过7天（含7天）的债券逆回购； （2）固定收益类和现金类资产占本计划资产总值的80%-100%。 全体委托人一致同意，在本资产管理计划存续期间，为规避特定风险保护投资者合法权益的，本产品投资于固定收益资产的比例可以低于计划总资产的80%，但不得持续6个月低于计划总资产的80%。 （3）债券回购：债券正回购或逆回购资金余额不得超过本计划上一日净资产的100%； （4）计划总资产不得超过计划净资产的200%。 （5）以成本价计算，本集合计划投资于单一标的债券金额不得超过该债券发行规模的25%，且不得超过本计划资产净值的25%（国债、中央银行票据、政策性金融债、债券逆回购、银行存款等中国证监会认可的投资品种除外）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的金额和比例：自有资金参与本集合计划的份额，不得超过本集合计划总份额的20%。管理人自有资金参与本集合计划的T限不得低于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期规模上限为50亿份，存续期不设规模上限，单个客户首次参与金额不低于30万元。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 首创证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蒋青峰，谭永南 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司北京分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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首创证券创赢25...
即将开放 |
1.07% | 32.49% |
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首创证券创赢M6...
即将开放 |
0.86% | 31.71% |
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首创证券创惠4号
即将开放 |
0.82% | 20.06% |
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首创证券创惠10...
即将开放 |
0.83% | 9.22% |
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首创证券创赢3号
已售罄 |
1.95% | 46.08% |
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