首创证券创赢20号E99147

  • 单位净值(03-28)

    1.0860

  • 成立以来

    36.06%

    2024-03-28

  • 产品类型: 私募固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 任亚楠、马超凡
  • 本集合计划自成立日起每12个月开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延。
  • 不超过200人
  • 386天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.08601.3151
2024-03-271.08591.3150
2024-03-261.08581.3149
2024-03-251.08631.3154
2024-03-221.08691.3160
2024-03-211.08651.3156
2024-03-201.08631.3154
2024-03-191.08621.3153
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.50%2.05%
近3月2.78%3.12%
近6月5.48%-4.57%
近1年8.97%-11.97%
近2年14.54%-15.13%
近3年21.28%-30.11%
今年来2.71%2.62%
成立来36.06%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 首创证券创赢20号集合资产管理计划
产品简称: 首创证券创赢20号
产品类型: 私募固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 2019-04-10
资金投向: 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等标准化债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。
(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券(含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过7天的债券逆回购、债券型公募基金。
(2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。
投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于A-1。资产支持证券债项评级不得低于AA(长期)/A-1(短期)。
(3)本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、新券申购策略、基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类和现金类资产占本集合计划资产总值的80%-100%。 (2)债券逆回购资金余额不超过上一日计划资产净值的100%。 (3)债券正回购资金余额不超过上一日计划资产净值的100%。 (4)本集合计划的总资产不得超过该产品净资产的200%。本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的,本集合计划的总资产不得超过净资产的120%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的20%,管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 50亿元
收益分配原则: 现金分红
管理人: 首创证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 任亚楠、马超凡
托管人: 平安银行股份有限公司北京分行

其他信息

管理人介绍
    首创证券股份有限公司成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本24.6亿元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    任亚楠,首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理,南开大学金融工程硕士。2019年加入首创证券资产管理事业部,历任资产管理部债券交易员、交易主管、投资经理助理,现任资产管理事业部固定收益投资部投资经理。在信用债方面具有投研优势,擅长资产配置,挖掘债券市场投资机会,具有丰富的券商资管产品管理和投资经验。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    马超凡,首创证券资产管理事业部固定收益投资部副总经理,投资经理,2014年毕业于中央财经大学,管理学学士;2016年毕业于中央财经大学,统计学硕士。偏向于通过数据分析调整投资组合来寻找固定收益投资机会。2016年加入首创证券资产管理事业部任职固定收益交易员、投资经理助理,负责资管产品的资产配置、流动性管理。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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