单位净值（04-19）
1.0749
成立以来
35.90%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0749 | 1.3187 |
| 2024-04-18 | 1.0745 | 1.3183 |
| 2024-04-17 | 1.0741 | 1.3179 |
| 2024-04-16 | 1.0739 | 1.3177 |
| 2024-04-15 | 1.0735 | 1.3173 |
| 2024-04-12 | 1.0728 | 1.3166 |
| 2024-04-11 | 1.0720 | 1.3158 |
| 2024-04-10 | 1.0716 | 1.3154 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人将在每个运作周期开始前公布该运作周期的业绩报酬计提基准。若运作周期结束后份额持有人年化收益率超过管理人公告的该运作周期内的业绩报酬计提基准，则管理人将份额年化收益率超过该业绩报酬计提基准的60%计提为管理人的业绩报酬，剩余40%作为超额收益分配给委托人。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 首创证券创赢29号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢29号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-07-03 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于固定收益类（含现金类）等债权类投资品种，且本集合计划可参与债券回购业务。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、新券申购策略、基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益及现金类资产：占本计划资产总值的80%-100%，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）等交易所及银行间交易的投资品种、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体或债项评级在AA及以上级别，短期融资券债项评级不低于A-1。 本计划投资单一标的债券的数量不超过该债券发行总规模的25%，按成本计，也不超过本计划净资产的25%，利率债不受此项限制。 （2）债券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的100%。 （3）债券逆回购资金余额不得超过其上一日净资产的100%。 （4）本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产，不得超过该计划资产净值的 25%，也不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。本资产管理计划符合《运作规定》组合投资的要求。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的金额和比例：自有资金参与本集合计划的份额，不得超过本集合计划总份额的20%。管理人自有资金参与本集合计划的T限不得低于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期规模上限为50亿份，存续期不设规模上限，单个客户首次参与金额不低于30万元。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 首创证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邹怡菲 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司北京分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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首创证券创赢25...
即将开放 |
1.05% | 32.50% |
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首创证券创赢M6...
即将开放 |
0.87% | 31.72% |
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首创证券创惠4号
即将开放 |
0.83% | 20.08% |
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首创证券创惠10...
即将开放 |
0.87% | 9.23% |
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首创证券创赢3号
已售罄 |
1.97% | 46.15% |
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