-
业绩基准（年化）
4.60%~6.60%
-
运作期
183天
-
产品类型
集合资产管理计划
-
本集合资产管理计划自成立日起每6个月开放一次，若开放日遇法定节假日、休息日等则自动顺延。具体以管理人公告为准。
-
不超过200人
- 183天
*业绩基准（年化），表示产品可能达到的最高年化收益率，不构成最低收益保证，也不代表一定盈利。
*本计划第三个运作期（2021.9.14-2022.3.15），若观察期内任一观察日中证500指数的收盘价涨幅＞10%，则敲出，年化业绩报酬计提基准：5.6%；未敲出，且高于初始日价格，则年化业绩报酬计提基准：4.60%+20%*（行权日收盘价-起始日收盘价）/起始日收盘价；未敲出，且行权日收盘价＜初始价格，则业绩报酬计提基准（年化）为4.6%。
若产品规模低于5000万，产品业绩报酬计提基准为固定值5.2%年；
| 运作期 |
业绩基准（年化） |
| 2021-09-14～2022-03-15 | 4.60% |
| 2021-03-23～2021-09-13 | 4.50% |
| 2020-09-22～2021-03-22 | 4.50% |
| 2020-03-19～2020-09-21 | 4.60% |
本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。
| 认（申）购金额： |
100万 |
| 存续期限： |
10年，可展期。 |
| 购买手续费： |
0.00% |
| 赎回费： |
0 |
| 业绩报酬： |
在本集合计划存续过程中，业绩报酬计提日为本集合计划收益分配日（以管理人的分红公告为准）、计划开放日或本集合计划终止日。以上一个业绩报酬计提日（如上一个业绩报酬计提日不存在，则为本集合计划成立日）至本次业绩报酬计提日的年化收益率R，作为计提业绩报酬的基准，按照业绩报酬计提基准以上部分的60%提取业绩报酬。R以管理人产品发行公告为准。 |
| 管理费： |
0.40% |
| 托管费： |
0.03% |
| 产品全称： |
首创证券创赢优势策略精选2号集合资产管理计划 |
| 产品代码： |
E99292 |
| 收益结构： |
固定收益 + 浮动收益 |
| 挂钩标的： |
中证500指数 |
| 挂钩规则： |
本计划第三个运作期（2021.9.14-2022.3.15），若观察期内任一观察日中证500指数的收盘价涨幅＞10%，则敲出，年化业绩报酬计提基准：5.6%；未敲出，且高于初始日价格，则年化业绩报酬计提基准：4.60%+20%*（行权日收盘价-起始日收盘价）/起始日收盘价；未敲出，且行权日收盘价＜初始价格，则业绩报酬计提基准（年化）为4.6%。
若产品规模低于5000万，产品业绩报酬计提基准为固定值5.2%年； |
| 资金投向： |
本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种，择机将少量资金投资于金融衍生品。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 投资策略： |
（1）资产配置策略
本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，择机利用期权等衍生品对投资组合进行收益增强或风险对冲，动态调整计划各类资产的投资比例，力争为计划资产获取稳健回报。
（2）债券投资策略
1）利率预期策略
管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。
2）收益率曲线策略
管理人通过对债券市场微观因素的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，获取收益率曲线形变带来的投资收益。
3）信用策略
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。
4）个券优选策略
管理人根据债券市场收益率数据，对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
（3）新券申购策略
对于新发行的证券品种，管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力，可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势，追求可控风险之下的收益最大化。
（4）基金投资策略
本集合计划坚持从研究基金价值入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池，对基金的投资理念和投资价值进行判断。
（5）金融衍生品投资策略
管理人将在充分考虑收益结构、流动性安排、总体风险头寸的基础上，通过金融衍生品，实现增强收益或风险对冲的目的。 |
| 投资范围： |
（1）固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、项目收益债（NPB）、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、超过7天的债券逆回购、债券型基金。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别，短期融资券债项评级不低于A-1。
现金类资产包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内（含1年）的国债、到期日在1年内（含1年）的央行票据、到期日在1年内（含1年）的政府债券、不超过7天（含7天）的债券逆回购。
金融衍生品包括股指期货、期权、收益互换等金融衍生品类资产。
（2）固定收益类和现金类资产占本计划资产总值的80%-100%，金融衍生品类资产占本计划资产总值的0-10%。
全体委托人一致同意，在本资产管理计划存续期间，为规避特定风险保护投资者合法权益的，本产品投资于固定收益资产的比例可以低于计划总资产的80%，但不得持续6个月低于计划总资产的80%。
本集合计划投资于场外金融衍生品，在本计划完成场外金融衍生品投资交易后，应于5个工作日内在管理人网站上向投资者披露本次交易的基本要素。
（3）债券回购：债券正回购或逆回购资金余额不得超过本计划上一日净资产的100%；
（4）计划总资产不得超过计划净资产的200%。
（5）本集合计划投资于单一债券的投资数量不得超过债券发行规模的25%且投资于单一债券的金额（以成本价计）不得超过本计划资产净值的25%（国债、中央银行票据、政策性金融债、债券逆回购、银行存款等中国证监会认可的投资品种除外）。本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产，不得超过该计划资产净值的 25%，也不得超过该资产的25%。
（6）本集合计划投资范围和比例如需发生变更，应事先取得投资者同意。 |
| 项目参与方： |
担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： |
本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： |
自有资金参与的金额和比例：自有资金参与本集合计划的份额，不得超过本集合计划总份额的20%。管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得低于6个月。 |
| 收益风险特征： |
中风险 |
| 风控措施： |
暂无数据 |
| 产品规模限制： |
集合资产计划的初始募集规模不低于5000万元人民币且投资者的人数为2人（含）以上200人（含）以下。 |
| 收益分配原则： |
现金分红 |
| 管理人： |
首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： |
本计划未聘请投资顾问 |
| 投资经理： |
谭咏南 |
| 托管人： |
广发银行股份有限公司 |
- 管理人介绍
- 首创证券有限责任公司于2000年初成立，注册地为北京，是北京市国资委所属首创集团控股的综合类证券公司。2004年初，公司完成了增资扩股工作，增资扩股后的注册资本为65,000万元人民币。公司股东包括北京首都创业集团有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型国有企业。
经过十多年快速发展，首创证券逐步发展成为业务种类基本齐全、拥有多家分公司及数十家营业部的综合类证券公司。公司业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品等多项金融业务。公司先后参股中关村股权交易服务集团有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司，相对控股中邮创业基金管理股份有限公司，全资控股首创京都期货有限公司和首正德盛资本管理有限公司，可为客户提供多元化金融服务。
自成立以来，公司一直坚持“稳健经营、规范管理”的经营原则，高度重视健全内部管理体制和完善风险防范机制，初步形成了一套具有自身特色、合乎证券业规范运作要求的制度化管理体系。
首创证券将一如既往的秉承稳健经营的原则，遵循专业化、规范化的经营方针，积极开拓市场，吸引人才，不断地推行业务创新和机制创新，抓住机遇做大做强。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 谭咏南，男，首创证券资产管理事业部副总经理，南开大学金融学硕士。具有丰富的固定收益产品设计及投资研究经验。历任首创证券有限责任公司资产管理部投资经理助理、投资经理、高级投资经理，现任资产管理事业部副总经理、投资经理（创赢系列及泽鑫系列）兼产品与渠道负责人。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
| 点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最新更新时间 |
| 该基金吧暂无帖子 |
活期宝小工具