首创证券创赢增利1号E99297

  • 单位净值(04-18)

    1.0437

  • 成立以来

    31.53%

    2024-04-18

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 李苏航、姚佳、唐慧宏
  • 本计划每月第四个星期二开放,遇节假日则顺延至下一个交易日。每笔份额需持有满12个月方可在对应开放日赎回,若当日未赎回的,之后每月的开放日都可以赎回。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-181.04371.2844
2024-04-171.04311.2838
2024-04-161.04281.2835
2024-04-151.04251.2832
2024-04-121.04181.2825
2024-04-111.04101.2817
2024-04-101.04031.2810
2024-04-091.04011.2808
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.80%-0.94%
近3月1.94%9.01%
近6月5.68%-1.13%
近1年8.89%-14.23%
近2年14.47%-14.32%
近3年24.31%-28.12%
今年来2.49%4.04%
成立来31.53%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在符合业绩报酬计提条件时,在集合计划分红日、投资者退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取 60%作为业绩报酬。
管理费: 0.70%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 首创证券创赢增利1号集合资产管理计划
产品简称: 首创证券创赢增利1号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等标准化债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券(含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过 7 天的债券逆回购、债券型公募基金。
(2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内(含 1 年)的国债、到期日在 1 年内(含 1 年)的央行票据、到期日在 1 年内(含1 年)的政府债券、不超过 7 天(含 7 天)的债券逆回购。
(3)本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。
投资策略: (1)资产配置策略(2)债券投资策略:①利率预期策略②收益率曲线策略③信用策略④个券优选策略
(3)新券申购策略(4)基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类和现金类资产占本集合计划资产总值的 80%-100%。 (2)债券逆回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。 (3)债券正回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。 (4)本集合计划的总资产不得超过该产品净资产的 200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的 20%,证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划无预警、止损机制。
产品规模限制: 50亿元
收益分配原则: 现金分红
管理人: 首创证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李苏航、姚佳、唐慧宏
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    首创证券股份有限公司成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本24.6亿元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李苏航,首创证券资产管理事业部固定收益投资部副总经理、投资经理,英国朴茨茅斯大学学士,英国兰卡斯特大学金融硕士,CFA Level III Candidates。擅长把握个券投资机会,对量化分析及大类资产配置有较为深入认识。2018 年加入首创证券资产管理事业部历任职固定收益交易员、投资经理助理,负责资管产品的资产配置、流动性管理,现任资产管理事业部固定收益投资部副总经理。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    姚佳,首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理,精算学学士。偏向挖掘价值洼地与捕捉交易性机会相结合,具有丰富的投资交易经验。2015 年加入国融证券股份有限公司,历任债券交易员、投资总监助理、投资顾问授权代表,2019 年加入首创证券股份有限公司,担任资产管理事业部固定收益投资部投资经理,负责资管产品的资产配置、流动性管理和投后跟踪工作。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    唐慧宏,首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理,中国人民大学经济学硕士。2020年加入首创证券资产管理事业部,历任资产管理事业部固定收益投资部交易员、投资经理助理,现任资产管理事业部固定收益投资部投资经理。擅长在市场上挖掘固定收益投资机会,具有丰富的固定收益产品投资配置、流动性管理经验。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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