首创证券创赢增利1号E99297

  • 单位净值(03-27)

    1.0032

  • 成立以来

    0.32%

    2020-03-27

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 佟思尧
  • 自2021年4月21日后每月21日开放一次,每笔参与资金锁定期2年,如满足2年封闭期要求,可以在任一开放日内提起份额赎回申请。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-03-271.00321.0032
2020-03-261.00301.0030
2020-03-251.00291.0029
2020-03-241.00271.0027
2020-03-231.00251.0025
2020-03-201.00201.0020
2020-03-191.00191.0019
2020-03-181.00181.0018
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.32%-9.18%
近3月----7.76%
近6月----3.70%
近1年----0.89%
近2年----5.19%
近3年---6.67%
今年来----9.44%
成立来0.32%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在本计划分红确认日、退出确认日和计划终止确认日,管理人将根据委托人上一个业绩报酬计提基准日至本次业绩报酬计提基准日的年化收益率R,对业绩报酬计提基准Y%以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬
管理费: 1.00%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 首创证券创赢增利1号集合资产管理计划
产品简称: 首创证券创赢增利1号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品种,且本集合计划可参与债券回购业务。
投资策略: (1)资产配置策略
1)高收益债券策略
2)行业配置
3)平均久期配置
4)期限结构配置
5)类属配置
(2)债券投资策略
本集合计划对金融债、企业债、公司债和短期融资券的信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下的投资策略是指本计划在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本集合计划运用行业研究、财务分析和现场调研等方法对债券发行人的信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
对高收益债,通过研究宏观经济走势和公司所在的行业状况,对行业景气程度进行分析和判断,选择未来景气程度较好的行业债券进行投资同时运用财务分析、现场调研、评估定价等方法对债券发行人的信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的较好品种进行配置,注重个券的分散度、期限匹配度和价格保护空间。
(3)新券申购策略
对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。
投资范围: (1)固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、含次级债)、同业存单、企业债、项目收益债(NPB)、公司债(含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券,下同)、可转换债券、可交换债券、资产支持证券优先级(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、超过7天的债券逆回购、债券型基金。 现金类资产包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。 (2)固定收益类和现金类资产占本计划资产总值的80%-100%。 全体委托人一致同意,在本资产管理计划存续期间,为规避特定风险保护投资者合法权益的,本产品投资于固定收益资产的比例可以低于计划总资产的80%,但不得持续6个月低于计划总资产的80%。 (3)债券回购:债券正回购或逆回购资金余额不得超过本计划上一日净资产的100%; (4)计划总资产不得超过计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与本集合计划的份额,不得超过本集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划无预警、止损机制。
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为50亿份,存续期不设规模上限
收益分配原则: 现金分红
管理人: 首创证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 佟思尧
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    首创证券有限责任公司于2000年初成立,注册地为北京,是北京市国资委所属首创集团控股的综合类证券公司。2004年初,公司完成了增资扩股工作,增资扩股后的注册资本为65,000万元人民币。公司股东包括北京首都创业集团有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型国有企业。
经过十多年快速发展,首创证券逐步发展成为业务种类基本齐全、拥有多家分公司及数十家营业部的综合类证券公司。公司业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品等多项金融业务。公司先后参股中关村股权交易服务集团有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司,相对控股中邮创业基金管理股份有限公司,全资控股首创京都期货有限公司和首正德盛资本管理有限公司,可为客户提供多元化金融服务。
自成立以来,公司一直坚持“稳健经营、规范管理”的经营原则,高度重视健全内部管理体制和完善风险防范机制,初步形成了一套具有自身特色、合乎证券业规范运作要求的制度化管理体系。
首创证券将一如既往的秉承稳健经营的原则,遵循专业化、规范化的经营方针,积极开拓市场,吸引人才,不断地推行业务创新和机制创新,抓住机遇做大做强。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    佟思尧,男,首创证券资产管理事业部总经理助理,南加州大学金融工程硕士。具有丰富的宏观研究经历和固定收益产品投资交易经验。历任首创证券有限责任公司资产管理部交易员、投资经理、高级投资经理,现任资产管理事业部总经理助理、投资经理。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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