首创证券创赢增利2号E99346

  • 单位净值(04-18)

    1.0637

  • 成立以来

    30.76%

    2024-04-18

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 李苏航、姚佳、唐慧宏
  • 本计划每月15日开放,投资者持有份额每满18个月方可在开放日办理对应份额赎回。若投资者持有份额在满18个月的对应开放赎回日未进行份额赎回,则该笔份额可以在之后每个月的开放日进行赎回。
  • 不超过200人
  • 18个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-181.06371.2780
2024-04-171.06291.2772
2024-04-161.06271.2770
2024-04-151.06231.2766
2024-04-121.06151.2758
2024-04-111.06031.2746
2024-04-101.05971.2740
2024-04-091.05951.2738
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.94%-0.94%
近3月2.66%9.01%
近6月6.20%-1.13%
近1年10.37%-14.23%
近2年15.37%-14.32%
近3年25.10%-28.12%
今年来3.38%4.04%
成立来30.76%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在收益分配基准日和计划终止日,对集合计划中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬;在委托人退出申请日,仅对退出份额中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬。每笔参与份额以上一业绩报酬核算日到本次业绩报酬核算日的年化收益率,作为计提业绩报酬的依据。若委托人持有计划份额期间,发生业绩报酬计提基准调整,需分别计算调整前后不同核算期内的产品年化收益率,并加总计算管理人业绩报酬。提取比例为超过业绩报酬计提基准部分的收益的60%。
管理费: 0.70%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 首创证券创赢增利2号集合资产管理计划
产品简称: 首创证券创赢增利2号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券(含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过 7天的债券逆回购、债券型公募基金。
(2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内(含 1 年)的国债、到期日在 1 年内(含 1 年)的央行票据、到期日在 1 年内(含1 年)的政府债券、不超过 7 天(含 7 天)的债券逆回购。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在 AA 及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于 AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于 A-1。资产支持证券债项评级不得低于 AA,仅能投资资产支持证券优先级,且不得投资于将资管产品或其收益权/受益权作为底层资产的资产支持证券,投向非公开定向债务融资工具及资产支持证券占计划上一日资产总值的合计比例不得高于 40%。
(3)本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。
投资策略: 1资产配置策略
(1)高收益债券策略
管理人通过对经济环境、信用环境、融资环境进行分析,判断债市信用利差和违约率走势,并在深入的调研、评估和定价基础上挑选高收益债,争取把握个券的超额收益。
(2)行业配置
本集合计划通过对宏观经济、监管政策、融资政策、行业景气度的变化,预测未来行业信用资质和利差走势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券的行业配置进行调整,争取把握行业轮动投资机会。
(3)平均久期配置
本集合计划通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。
(4)期限结构配置
本集合计划对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构的配置策略,配置各期限债权类资产的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
(5)类属配置
本集合计划对不同类型债权类资产的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,指定债券类配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2债券投资策略
本集合计划对金融债、企业债、公司债和短期融资券的信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下的投资策略是指本计划在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本集合计划运用行业研究、财务分析和现场调研等方法对债券发行人的信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
对高收益债,通过研究宏观经济走势和公司所在的行业状况,对行业景气程度都进行分析和判断,选择未来景气程度较好的行业债券进行投资同时运用财务分析、现场调研、评估定价等方法对债券发行人的信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的较好品种进行配置,注重个券的分散度、期限匹配度和价格保护空间。
(3)新券申购策略
对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。
投资范围: (1)固定收益类和现金类资产占本集合计划资产总值的 80%-100%。 (2)债券逆回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。 (3)债券正回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。 (4)本集合计划的总资产不得超过该产品净资产的 200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的20%,证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 50亿元
收益分配原则: 现金分红
管理人: 首创证券股份有限公司
投资顾问: 本计划未聘请投资顾问
投资经理: 李苏航、姚佳、唐慧宏
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    首创证券股份有限公司成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本24.6亿元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李苏航,首创证券资产管理事业部固定收益投资部副总经理、投资经理,英国朴茨茅斯大学学士,英国兰卡斯特大学金融硕士,CFA Level III Candidates。擅长把握个券投资机会,对量化分析及大类资产配置有较为深入认识。2018 年加入首创证券资产管理事业部历任职固定收益交易员、投资经理助理,负责资管产品的资产配置、流动性管理,现任资产管理事业部固定收益投资部副总经理。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    姚佳,首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理,精算学学士。偏向挖掘价值洼地与捕捉交易性机会相结合,具有丰富的投资交易经验。2015 年加入国融证券股份有限公司,历任债券交易员、投资总监助理、投资顾问授权代表,2019 年加入首创证券股份有限公司,担任资产管理事业部固定收益投资部投资经理,负责资管产品的资产配置、流动性管理和投后跟踪工作。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    唐慧宏,首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理,中国人民大学经济学硕士。2020年加入首创证券资产管理事业部,历任资产管理事业部固定收益投资部交易员、投资经理助理,现任资产管理事业部固定收益投资部投资经理。擅长在市场上挖掘固定收益投资机会,具有丰富的固定收益产品投资配置、流动性管理经验。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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