明毅半年安鑫ES724B

  • 单位净值(04-12)

    1.2100

  • 成立以来

    21.00%

    2024-04-12

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 李元丰、姜吕钢
  • 本基金申购开放日为自本合同生效后每自然月的第二个周二,如遇节假日则顺延至下一工作日。开放日可申购基金份额。滚存锁定6个月(本基金针对每一基金份额设置特 定赎回开放日为该基金份额确认日当月的后续每隔 6 个月当月的第二个周二)
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-12 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-121.21001.2100
2024-04-091.20911.2091
2024-04-031.20801.2080
2024-03-291.20681.2068
2024-03-221.20541.2054
2024-03-151.20371.2037
2024-03-121.20311.2031
2024-03-081.20241.2024
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.57%-1.65%
近3月1.51%6.37%
近6月2.88%-3.18%
近1年5.14%-14.20%
近2年10.31%-16.18%
近3年15.81%-29.30%
今年来1.71%2.33%
成立来21.00%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬计提比例为20%,基金业绩报酬计提基准默认为X%,具体见公告
管理费: 0.30%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 明毅半年安鑫私募证券投资基金
产品简称: 明毅半年安鑫
备案代码: SES724
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-10-25
资金投向: 1、固定收益类金融工具:包括但不限于国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行公司债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具(逆回购、货币市场基金等)、国债期货、利率互换等。2、投资范围限定在上述第1点内的金融产品,包括信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
投资策略: 本基金聚焦于固定收益市场,将充分发挥管理人自上而下的研究优势,在深入研究国内外宏观经济形势、财政与货币政策、产业政策及行业周期、微观主体信用资质、市场供求及投资者行为的基础上,对利率的走势、收益率曲线的形状及其变化、信用利差及其变化、市场资金分层及松紧情况进行分析,在综合考虑各投资品种的风险、收益与久期的情况下,在信用类资产(信用债、可转债)和非信用类资产(国债、利率债、货币市场工具)之间进行灵活地择时配置,并对组合久期和资产结构进行动态调整。在不同类别资产权重上,本基金选用杠铃策略,将绝大多数资产配置于低风险、高品质、高流动性的资产,将其作为投资组合基础收益的来源,同时满足开放期的流动性需求,防范流动性风险;将小部分资产配置于存在相对确定性收益机会的较低风险资产,以获取相对超额收益。在各类资产内部,本基金将基于正本溯源的理念,从资产收益产生的来源出发,建立针对性的配置策略,包括阿尔法策略、贝塔策略、套利策略、方向策略、曲线策略、久期组合策略、一二级套利策略、反转策略等投资策略,通过自上而下精选个券,深入挖掘个券的潜在价值,在风险可控的前提下,力争获取稳健的投资回报。
投资范围: 1、固定收益类金融工具:包括但不限于国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行公司债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具(逆回购、货币市场基金等)、国债期货、利率互换等。2、投资范围限定在上述第1点内的金融产品,包括信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95;
止损线:0.90
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 现金分红
管理人: 明毅私募基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李元丰、姜吕钢
托管人: 中信建投证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    “明毅私募基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家专注债券市场的私募证券投资基金管理人。 公司成立于2012年,2014年成为中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人,是中国证券投资基金业协会会员和中国银行间市场交易商协会会员。
公司成立以来,一直努力践行“客户至上、合规经营、专业专注、勤勉尽责、稳健发展”的价值观,始终以“为客户创造价值,实现客户资产的保值增值”为公司使命。公司根据客户投资需求和风险偏好,以债券资产配置和流动性管理为核心,为客户提供收益和风险相互平衡的投资解决方案。
公司的愿景是“成为客户最为信赖的顶尖资产管理公司”,力争公司排名继续在国内行业领先的地位,全方位完善和提升资产管理和客户服务。”
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李元丰先生,中央财经大学金融学学士、硕士。现任明毅固益九号私募基金基金经理(自2017年4月起任职),明毅月月永鑫私募证券投资基金基金经理(自2019年6月起任职),明毅半年安鑫私募证券投资基金基金经理(自2019年10月起任职),明毅年年随鑫私募证券投资基金基金经理(自2019年10月起任职)。曾任平安信托固定收益部投资总监,平安银行资产管理事业部固定收益投资处高级专家,中信证券固定收益部高级经理。
    姜吕钢先生,中央财经大学金融学学士、硕士。现任明毅养元稳债月月开一号私募证券投资基金基金经理(2020年12月起任职)、明毅享益一号三月期私募证券投资基金基金经理(2022年1月起任职)、明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金基金经理(2020年12月起任职)。曾任利安达会计师事务所审计师,明毅私募基金管理有限公司交易员。
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