华金隆盛增利宝1号F0C005

  • 单位净值(04-03)

    1.0502

  • 成立以来

    5.02%

    2020-04-03

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 郁维
  • 开放期本集合计划自成立之日每1个月开放一次,开放时间为6个交易日,前5个开放日仅开放申购,不开放赎回,第6个开放日仅开放赎回,不开放申购。具体开放期以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-04-03 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-04-031.05021.0502
2020-04-021.05011.0501
2020-04-011.04971.0497
2020-03-311.04951.0495
2020-03-301.04921.0492
2020-03-271.04881.0488
2020-03-261.04871.0487
2020-03-251.04841.0484
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.50%-9.24%
近3月1.67%-10.42%
近6月1.88%-2.66%
近1年2.59%-7.68%
近2年----3.86%
近3年---7.44%
今年来1.69%-9.36%
成立来5.02%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬,每笔份额期间年化收益率若不超过4%,则不提取业绩报酬;超过4%(含)以上的部分按超出部分的50%计提业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 华金隆盛增利宝1号集合资产管理计划
产品简称: 华金隆盛增利宝1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-08-24
资金投向: 固定收益类资产:
包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、同业存单、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内(含1年)的政府债券、到期日在1年以内(含1年)的央行票据;
集合计划可参与证券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 管理人主要投资于现金类资产,包括银行间定期存款、货币基金、货基ETF、回购等。
投资范围: (1)固定收益类资产:占计划资产总值的100%; (2)证券正回购:占资产净值的0-100%; 委托人在此同意并授权管理人可以将本集合计划的资产投资于管理人、托管机构及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易。管理人将遵循客户利益优先原则,在发生上述所列投资证券事项时,管理人按照法律法规及中国证监会的有关规定,应当将交易结果告知托管人,通过资产管理季度报告向委托人披露,并根据监管要求进行报告。 本集合计划管理人将在集合计划成立之日起【1】个月内使集合计划的投资组合比例符合以上约定。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的15个交易日内将投资比例降至许可范围内(如遇相关证券不能上市交易的,上述时间期限自动顺延),并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会报告。若法律、法规、行政政策对管理人报备事宜有新规定的,按新规定执行。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以自有资金参与集合计划,参与份额不超过计划总份额的16%,管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得少于6个月
收益风险特征: 低风险
风控措施: 平仓线:0.9
产品规模限制: 本集合计划推广期最低发行规模为3000万,最高不超过50亿份
收益分配原则: 本集合计划存续期内不进行收益分配
管理人: 华金证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 郁维
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“公司”)前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司;2005年3月,由中国航天科工集团公司等单位实施重组并更名为航天证券有限责任公司;2014年3月,公司引进战投,并增资扩股,成为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。2014年12月,公司更名为华金证券有限责任公司。2016年12月,公司完成股份制改制,更名为“华金证券股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币34.5亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    郁维,美国约翰霍普金斯大学金融数学硕士,曾任职上海证券交易所基金与衍生品部,担任分级基金和衍生品策略推广、金融工程、系统开发等岗位,负责期权交易制度设计、期权做市策略研究,参与了国内首支场内期权50ETF股票期权的设计、研究、监管工作。擅长固定收益量化模型、衍生品套利、期权直接投资等。曾担任长江证券资管投资主办人、模型分析部负责人。
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