华金隆盛增利宝1号F0C005

  • 单位净值(09-21)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2018-09-21

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 郁维
  • 本集合计划自成立之日封闭不超过3个月,此后每月开放一次,开放时间为6个工作日,前5个开放日仅开放申购,不开放赎回,第6个开放日仅开放赎回,不开放申购。具体开放期以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-09-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-211.00001.0000
2018-09-201.00001.0000
2018-09-191.00001.0000
2018-09-181.00001.0000
2018-09-171.00001.0000
2018-09-141.00001.0000
2018-09-131.00001.0000
2018-09-121.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.00%2.52%
近3月----5.08%
近6月----16.02%
近1年----11.13%
近2年---4.40%
近3年---3.09%
今年来----15.39%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬,每笔份额期间年化收益率若不超过3%,则不提取业绩报酬。超过3%、但不超过8%的部分计提5%作为管理人的业绩报酬;超过8%以上的部分按超出部分的30%计提业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 华金隆盛增利宝1号集合资产管理计划
产品简称: 华金隆盛增利宝1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)固定收益类资产:包括现金类资产。
现金类资产:包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、同业存单、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内(含1年)的政府债券、到期日在1年以内(含1年)的央行票据;
(2)衍生金融工具:包括但不限于股指期权、股票期权;
集合计划可参与证券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
其中投资于期权,管理人在与托管人协商一致并确认系统可以支持相关业务后方可投资。
投资策略: 管理人运用期权定价模型,根据隐含波动率、剩余期限、结合挂钩标的50指数价格波动变化的方向和价格波动变化的趋势,投资符合预期的期权等衍生金融工具,通过构建现金类低风险组合和符合收益特征挂钩标的期权组合,实现锁定组合整体下行风险的投资目标。
投资范围: (1)固定收益类资产:占计划资产总值的99.5-100%; (2)衍生金融工具:占计划资产总值的0%-0.5%,考虑到托管人进行系统修改和测试所需的时间,托管人对此比例暂不予监控,实际投资监督可操作时间以管理人收到托管人确认函为准; (3)证券正回购:占资产净值的0-40%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以自有资金参与集合计划,参与份额不超过计划总份额的16%,管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得少于6个月
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 平仓线:0.9
产品规模限制: 本集合计划推广期最低发行规模为3000万,最高不超过50亿份
收益分配原则: 本集合计划存续期内不进行收益分配
管理人: 华金证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 郁维
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“公司”)前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司;2005年3月,由中国航天科工集团公司等单位实施重组并更名为航天证券有限责任公司;2014年3月,公司引进战投,并增资扩股,成为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。2014年12月,公司更名为华金证券有限责任公司。2016年12月,公司完成股份制改制,更名为“华金证券股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币34.5亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    郁维,美国约翰霍普金斯大学金融数学硕士,曾任职上海证券交易所基金与衍生品部,担任分级基金和衍生品策略推广、金融工程、系统开发等岗位,负责期权交易制度设计、期权做市策略研究,参与了国内首支场内期权50ETF股票期权的设计、研究、监管工作。擅长固定收益量化模型、衍生品套利、期权直接投资等。曾担任长江证券资管投资主办人、模型分析部负责人。
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开 放 期:2018-08-15~2018-09-28

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