华金鸿腾年年盈F0C006

  • 单位净值(10-23)

    1.0647

  • 成立以来

    6.47%

    2019-10-23

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 郁维
  • 本集合计划每个月开放一次,委托人可在开放期内办理参与或退出业务,具体开放安排以管理人公告为准。每笔锁定12个月才可以赎回。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-10-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-231.06471.0647
2019-10-221.06451.0645
2019-10-211.06451.0645
2019-10-181.06401.0640
2019-10-171.06381.0638
2019-10-161.06371.0637
2019-10-151.06331.0633
2019-10-141.06331.0633
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.45%-0.50%
近3月1.62%2.14%
近6月4.13%-3.68%
近1年6.47%21.60%
近2年----1.52%
近3年---16.33%
今年来6.26%28.58%
成立来6.47%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 本集合计划存续期为10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人在本集合计划收益分配日、份额退出日和计划终止日计提业绩报酬,每笔份额期间年化收益率超过6%以上的部分按超出部分的60%计提业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华金鸿腾年年盈集合资产管理计划
产品简称: 华金鸿腾年年盈
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)固定收益类资产:包括债券类资产和现金类资产,占资产总值的100%。
债券类资产:包括但不限于公司债(含非公开公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、金融债(含政策性金融债)、中期票据、非公开定向融资工具、同业存单、到期日在1年以上的国债和地方政府债、7天以上的债券逆回购、到期日在1年以上的央行票据等;
现金类资产:包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内(含1年)的国债和地方政府债、到期日在1年以内(含1年)的央行票据;
本集合计划可参与债券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 债券投资策略、现金管理
投资范围: (1) 固定收益类资产:包括债券类资产和现金类资产,占资产总值的100%。 债券类资产:包括但不限于公司债(含非公开公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、金融债(含政策性金融债)、中期票据、非公开定向融资工具、同业存单、到期日在1年以上的国债和地方政府债、7天以上的债券逆回购、到期日在1年以上的央行票据等; 现金类资产:包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内(含1年)的国债和地方政府债、到期日在1年以内(含1年)的央行票据; 本集合计划可参与债券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金可以参与本集合计划。自有资金参与的金额和比例:参与份额不超过本集合计划总份额的16%,管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得少于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95
平仓线:0.9
产品规模限制: 本集合计划推广期最低发行规模为1000万, 最高不超过50亿份。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资方式
管理人: 华金证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 郁维
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“公司”)前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司;2005年3月,由中国航天科工集团公司等单位实施重组并更名为航天证券有限责任公司;2014年3月,公司引进战投,并增资扩股,成为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。2014年12月,公司更名为华金证券有限责任公司。2016年12月,公司完成股份制改制,更名为“华金证券股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币34.5亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    郁维,美国约翰霍普金斯大学金融数学硕士。
    曾任职上海证券交易所基金与衍生品部,担任分级基金和衍生品策略推广、金融工程、系统开发等岗位,负责期权交易制度设计、期权做市策略研究,参与了国内首支场内期权50ETF股票期权的设计、研究、监管工作。擅长固定收益量化模型、衍生品套利、期权直接投资等。曾担任长江证券资管投资主办人、模型分析部负责人。
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