联储证券双季兴1号F70034

  • 单位净值(09-27)

    1.0086

  • 成立以来

    27.53%

    2023-09-27

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 周佳芮,曹芮
  • 本集合计划自成立之日起,原则上每6个月开放一次,每个开放期原则上为5到10个工作日,每个开放期至少提前1个工作日在管理人网站公告下个运作周期的起止日和下个运作周期的业绩报酬计提基准。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-271.00861.2472
2023-09-220.99181.2304
2023-09-181.00001.2386
2023-09-151.01671.2385
2023-09-081.01711.2389
2023-09-011.01681.2386
2023-08-251.01601.2378
2023-08-181.01581.2376
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时,管理人将提取分红份额当期实际年化收益率(R)超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准(M)以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准,则管理人不计提业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 联储证券双季兴1号集合资产管理计划
产品简称: 联储证券双季兴1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-03-25
资金投向: 本集合计划投资范围包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 久期配置策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、信用债投资策略 、现金类管理工具投资策略
投资范围: 固定收益类资产占资产总值的80%-100%,包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金; 本集合计划所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,若无债项评级则主体评级或担保评级达到AA级(含)以上;短期融资券债项评级在A-1(含)以上。 本集合计划属于固定收益类集合资产管理计划,通过构建投资资产组合,主要投资于债券等固定收益类资产。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与比例不超过本集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。持有期限不得少于12个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 1、初始募集规模不低于1000 万元; 2、投资者人数不少于 2 人,且不超过 200 人; 3、募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 联储证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周佳芮,曹芮
托管人: 杭州银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    联储证券股份有限公司,成立于2001年2月28日,是一家以“创造价值”为使命的全牌照综合性证券公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周佳芮,北京大学硕士,西南财经大学双学士。历任平安证券固定收益部债券交易员,第一创业证券资产管理部宏观研究员、投资经理、产品投资顾问,现任联储证券资管分公司投资部总经理。注重将自上而下和自下而上的研究方法相结合进行大类资产配置,注重投资品种流动性、安全性和收益率的平衡配置,擅长绝对收益策略和“固收+”策略。
    
    曹芮,CFA,北京大学硕士,南开大学学士,现任联储证券有限责任公司上海证券资产管理分公司投资经理,曾任博时基金研究员,拥有 5 年债券研究经验,具备丰富成熟的债券研究体系,重视对信用风险、流动性风险的提前防范,在宏观利率、信用投资策略方面有深厚积累,擅长信用定价,把握不同行业周期和债券品种的投资机会和风险。曾在业内核心期刊《债券》杂志和《证券日报》发表原创文章观点。
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