活期宝小工具- 管理人介绍
- 联储证券股份有限公司，成立于2001年2月28日，是一家以“创造价值”为使命的全牌照综合性证券公司
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 周佳芮，北京大学硕士，西南财经大学双学士。现任联储证券股份有限公司上海证券资产管理分公司投资部总经理。历任平安证券固定收益部债券交易员，第一创业证券资产管理部宏观研究员、投资经理、产品投资顾问。注重将自上而下和自下而上的研究方法相结合进行大类资产配置，注重投资品种流动性、安全性和收益率的平衡配置，擅长绝对收益策略和“固收+”策略。
单位净值（03-18）
1.0149
成立以来
21.45%
2024-03-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-18 | 1.0149 | 1.2243 |
| 2024-03-15 | 1.0151 | 1.2245 |
| 2024-03-11 | 1.0154 | 1.2248 |
| 2024-03-08 | 1.0179 | 1.2273 |
| 2024-03-07 | 1.0180 | 1.2274 |
| 2024-03-06 | 1.0181 | 1.2275 |
| 2024-03-01 | 1.0185 | 1.2279 |
| 2024-02-23 | 1.0192 | 1.2286 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.62% | -3.38% |
| 近3月 | -1.15% | 5.84% |
| 近6月 | -0.01% | -6.12% |
| 近1年 | 1.65% | -15.17% |
| 近2年 | 4.54% | -16.85% |
| 近3年 | 10.38% | -29.75% |
| 今年来 | -0.97% | 1.30% | 成立来 | 21.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时，管理人将提取分红份额当期实际年化收益率（R）超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准（M）以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准，则管理人不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 联储证券三季福2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券三季福2号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-06-28 |
| 资金投向： | 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产、期货和衍生品类资产及中国证监会认可的其他投资品种： （1）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债，不允许转股）、公募可交换债（不允许转股）、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型公募基金、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等）；货币市场工具包括但不限于银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、债券回购、货币市场基金、中国证监会认可的其他现金管理工具。 （2）期货和衍生品类资产：国债期货。 本计划参与银行间市场质押式回购、交易所质押式协议回购、交易所质押式国债回购，不参与融资融券、转融通、场外证券业务。 |
| 投资策略： | 久期配置策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、信用债投资策略 、现金类管理工具投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产的投资比例不低于资产总值的80%； （2）国债期货的持仓合约价值占资产管理计划资产总值的比例低于80%且衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%。 本集合计划属于固定收益类集合资产管理计划，通过构建投资资产组合，主要投资于债券等固定收益类资产。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过本集合资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1、初始募集规模不低于1000 万元； 2、投资者人数不少于 2 人，且不超过 200 人； 3、募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 联储证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周佳芮 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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联储证券ESG整...
即将开放 |
1.48% | 6.21% |
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联储证券年年红1...
已售罄 |
0.25% | 28.64% |
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联储证券年年红2...
已售罄 |
0.41% | 28.07% |
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联储证券三季福1...
已售罄 |
0.15% | 26.86% |
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联储证券年年红3...
已售罄 |
0.33% | 25.91% |
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