申港稳健回报1号FA0002

  • 单位净值(11-22)

    1.0511

  • 成立以来

    5.11%

    2018-11-22

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 朱凌燕
  • 本集合计划每年开放一次,每次开放期为连续的三个交易日,办理参与和退出业务,管理人有权设置临时开放日,具体以管理人在指定网站的公告为准。
  • 不超过200人
  • 1年

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-11-221.05111.0511
2018-11-191.05061.0506
2018-11-121.04921.0492
2018-11-051.04791.0479
2018-10-291.04691.0469
2018-10-221.04561.0456
2018-10-151.04451.0445
2018-10-081.04511.0451
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划无固定期限,不涉及展期事宜
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 本集合计划按每笔参与份额提取超过比较基准的20%收取。本集合计划第一个封闭期的业绩比较基准为5.5%,此后各期的业绩比较基准以管理人公告为准。
管理费: 0.30%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 申港证券稳健回报1号集合资产管理计划
产品简称: 申港稳健回报1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划将主要投资于一、二级市场债券,也可投资于其他固定收益类资产及现金类资产,具体包括:国内依法发行上市的国债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、超短期融资券、短期融资券、金融企业发行债券(含次级债、混合资本债)、可转债、可交换债、可分离债、中期票据、非公开定向融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、项目收益债以及银行存款、同业存单、债券型基金、分级基金优先级、货币市场基金、债券正逆回购、国债期货、利率互换等。以及法律法规或投资人允许投资的证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、保险资产管理计划、集合资金信托计划、基金公司或其子公司专项资产管理计划(一对多)等其他固定收益类资产。
投资策略: 债券类属策略、期限结构策略、利差交易策略、杠杆放大策略
投资范围: 1)债券及固定收益类资产:占资产总值的0%-100%; 2)现金类资产(包括银行活期存款和通知存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日一年以内的政府债券、现金等):资产总值的0%-100%; 3)在任一时点,参与证券回购融入资金余额不得超过本集合计划资产净值的40%; 4)本集合计划不得投资于主体及债项低于AA的债券 5)本集合计划合理控制信用风险,投资的信用债,其主体可为民营企业,但必须是已在沪深交易所公开上市的民营企业或其母公司。 6)本集合计划对除利率债(包括国债、政策性金融债、地方债)发行人之外的单一债券发行人发行的债券的投资余额不超过计划净资产的20%(私募债为10%)。 7)本集合计划仅以套期保值为目的投资于国债期货,国债期货保证金占用不得超过集合计划资产净值的10%。 8)本集合计划参与国债期货的名义本金不得超过集合计划资产净值的100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在本集合计划推广期间,管理人自有资金参与比例为集合计划成立规模的10%,总额不超过5000万元。
收益风险特征: 中低风险
风控措施:
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为5亿元,存续期不设上限。
收益分配原则: 现金分红(默认)与红利再投资
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 朱凌燕
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    朱凌燕,现任申港证券权益资管部业务董事兼投资经理。英国威尔士大学MBA,15年证券从业经历,历任东方财富证券(原西藏同信证券)固收事业总部交易主管,资产管理总部投资主管,兼任集合产品如意稳健1号、2号、同心3号投资主办人,并多次参与投资顾问业务,积累了丰富的投资管理经验。任职期间主动管理规模达到45亿左右。所管理的产品一直保持良好业绩,2013-14年期间在同类产品中排名前四分之一, 2015年所带领的资管固收投资团队获中债颁发的最佳进步团队奖。
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