海纳百川股票多策略1号FB0003

  • 单位净值(04-19)

    1.6909

  • 成立以来

    69.07%

    2024-04-19

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 王锦海
  • 每月的第一个交易日开放。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/4/20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-191.69091.6909
2024-04-181.69071.6907
2024-04-171.68961.6896
2024-04-161.66811.6681
2024-04-151.68551.6855
2024-04-121.67121.6712
2024-04-111.66861.6686
2024-04-101.65841.6584
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 本集合计划无固定存续期限
购买手续费: 0.00%
赎回费: D<365天,1% D≥365天,0.5%
业绩报酬: 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日或计划终止日,管理人将根据委托人的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过0%以上的部分(不含)按照20%的比例收取管理人业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 华菁海纳百川股票多策略1号集合资产管理计划
产品简称: 海纳百川股票多策略1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-05-23
资金投向: 1)权益类资产:国内依法发行的股票(包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股票、在全国中小企业股份转让系统(简称:新三板)挂牌转让的证券、通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)和港股通标的股票,股票型和混合型证券投资基金等。
(2)现金类资产:现金、银行存款、货币市场基金、到期日在1年以内的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等。
(3)固定收益类资产:债券型证券投资基金、到期日在1年以上的政府债券和央行票据、政策性金融债、金融债(含次级债)、企业债、公司债、中小企业私募债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、期限在7天以上的债券逆回购、PPN、资产支持票据、资产支持证券等。
(4)金融衍生品:国债期货、股指期货、商品期货等。
(5)金融产品:证券公司、基金公司发行的一对多资产管理计划、证券公司专项资产管理计划、信托公司发行的集合资金信托计划以及在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、公募证券投资基金、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;
以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。本集合计划可以参加证券回购、股票质押式回购业务。其中投资于分级基金拆分合并及ETF申购赎回套利,管理人在与托管人协商一致并确认系统可以支持相关业务后方可投资。
投资策略: 现货组合投资策略、股指期货投资策略、金融产品投资策略、现金类资产投资策略
投资范围: (1)权益类资产:占集合计划资产总值的比例为0-100%; (2)现金类资产:占集合计划资产总值的比例为0-100%; (3)固定收益类资产:占集合计划资产总值的比例为0-100%; (4)金融衍生品:股指期货、国债期货、商品期货投资占用的保证金合计不超过集合计划资产总值的50%; (5)金融产品:占集合计划资产总值的比例为0-100%。 (6)集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。 (7)集合计划申购新股,申报的金额不得超过集合计划的现金总额,申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量,中国证监会另有规定的除外。托管人对此不予监控。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人有权以自有资金参与本集合计划,参与本集合计划的自有资金不得超过该计划总份额的20%。集合计划存续期间,公司自有资金参与计划的持有期限不得少于6个月。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期及存续期规模上限为50亿元
收益分配原则: 现金分红或红利再投资(默认)
管理人: 华菁证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王锦海
托管人: 招商银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    华菁证券有限公司是经中国证监会批准成立的全国性的多牌照证券公司,也是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2016年8月,华菁证券在上海市虹口区注册成立,并于2016年10月取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》并正式开业。公司总部设在上海,注册资本为人民币14.048亿元。华菁证券的业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理。依托于股东在境内外资本市场的布局及在新经济领域十余年的深厚积累,华菁证券致力为新经济企业、个人及机构投资者、金融机构等各类客户提供多元化、一站式的综合金融服务,成为服务中国新经济最专业的投资银行。作为国内证券市场的新生力量,华菁证券将坚守合规底线、积极创造价值,助力中国新经济的成长与产业转型升级。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王锦海先生,拥有20余年证券从业经验,在投资、基金管理及创新业务等方面经验丰富。现任华菁证券副总经理、分管资产管理事业部。华菁证券资产管理事业部在公司成立不到两个月的时间里,即推出了首只集合产品,并在半年时间内,成功搭建了涵盖量化、股票、固收在内的多品种产品线。加入华菁证券前,王锦海先生曾任中信证券资产管理部董事总经理、负责人,推动了中信证券资产管理业务大发展,管理规模从不足十亿元发展至一万两千亿元。他还曾先后任职于中国建设银行总行信托投资公司、中国信达资产管理公司等机构。毕业于清华大学经济管理学院并获得金融学硕士学位。
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