广发资管尊享利7号GF0602

  • 单位净值(03-28)

    1.1794

  • 成立以来

    17.94%

    2024-03-28

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 王莎
  • 本集合计划封闭运作1年,每个开放期原则上为3至20个交易日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。
  • 不超过200人
  • 1年

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.17941.1794
2024-03-271.17941.1794
2024-03-261.17941.1794
2024-03-251.17941.1794
2024-03-221.17941.1794
2024-03-211.17941.1794
2024-03-201.17941.1794
2024-03-191.17941.1794
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 60万
存续期限: 9年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划每笔份额的业绩报酬以上一封闭期期初至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R,作为计提业绩报酬的计算基础。如R小于或者等于业绩报酬计提标准,则不计提业绩报酬;如R大于业绩报酬计提标准,则对超过业绩报酬计提标准部分的50%计提业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 广发资管尊享利7号集合资产管理计划
产品简称: 广发资管尊享利7号
产品类型: 债券型
成立时间: 2018-04-02
资金投向: 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债券(含次级债券、混合资本债)、政策性金融债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、公开及定向债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN、ABN)以及其他债券、资产支持证券、证券回购、货币市场型基金、债券型基金(含QDII债券型基金、香港互认基金的债券型基金)、银行存款、同业存单、现金以及中国证监会允许计划投资的其他金融工具。其中企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、中期票据、PPN等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1。
本计划不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本计划应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
投资策略: 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、信用债投资策略、可转换债券(含可交换债券)投资策略、回购策略
投资范围: (1)固定收益类资产:占计划资产总值的80—100%;固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券(含次级债、混合资本债)、政策性金融债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、公开及定向债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN、ABN)以及其他债券、资产支持证券、债券型基金(含QDII债券型基金、香港互认基金的债券型基金)、债券逆回购(融券回购、买入返售)、现金、银行存款、同业存单、货币市场基金等; (2)因可转债、可交换债转股所持有的股票占计划资产总值的0—20%,因上述原因持有的股票等资产,本计划应在其可交易之日起的10个交易日内卖出; (3)证券正回购:资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 本集合资产管理计划的建仓期为自产品成立之日起6个月。建仓期内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合合同的约定。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%;管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划委托人数量为2人(含)以上200人(含)以下。 管理人有权根据实际情况调整推广期的目标规模,并由管理人在管理人指定网站公告。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 广发证券资产管理(广东)有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王莎
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    广发证券资产管理(广东)有限公司的前身是广发证券资产管理部,系广发证券旗下全资子公司,注册资本10亿元,于2014年1月2日成立,是华南地区首家券商系资产管理公司。公司现办公场所位于广州市天河北路183号大都会广场36楼。
广发资管全面承继了广发证券原资产管理部的相关业务,截止17年12月31日,公司累计发行164只集合资产管理计划,资产管理总规模达到5233.83亿元,集合资产管理规模2438.24亿元,定向资产管理规模2586.79亿元,专项资产管理规模208.80亿,各项指标基本保持在券商资管的第一梯队。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王莎女士,北京大学硕士,9年银行及证券行业从业经验,具备较为丰富的货币市场、债券一、二级市场投资经
    验,擅长以精细化的产品设计和全面的风险管理式投行化思维进行专业化投资,现任广发多添富及多添益系列产品
    投资经理。
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