单位净值（04-17）
1.0501
成立以来
5.01%
2024-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2024-04-16 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2024-04-15 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2024-04-12 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2024-04-11 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2024-04-10 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2024-04-09 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2024-04-08 | 1.0501 | 1.0501 |
| 认（申）购金额： | 60万 |
| 存续期限： | 9年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划每笔份额的业绩报酬以上一封闭期期初至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R，作为计提业绩报酬的计算基础。如R小于或者等于业绩报酬计提标准，则不计提业绩报酬；如R大于业绩报酬计提标准，则对超过业绩报酬计提标准部分的50%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 广发资管尊享利27号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 广发资管尊享利27号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债券（含次级债券、混合资本债）、政策性金融债券、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债券）、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、公开及定向债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、证券回购、货币市场型基金、债券型基金（含QDII债券型基金、香港互认基金的债券型基金）、银行存款、同业存单、现金以及中国证监会允许计划投资的其他金融工具。其中企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、中期票据、PPN等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于AA，短期融资券债项评级不低于A-1。托管人对担保方评级指标不予监督。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、信用债投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、回购策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占计划资产总值的80—100%；固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券（含次级债、混合资本债）、政策性金融债券、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债券）、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、公开及定向债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、债券型基金（含QDII债券型基金、香港互认基金的债券型基金）、债券逆回购（融券回购、买入返售）、现金、银行存款、同业存单、货币市场基金等； （2）证券正回购：资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 本集合资产管理计划的建仓期为自产品成立之日起6个月。建仓期内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合合同的约定。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%；管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.90 止损线： 0.85 |
| 产品规模限制： | 本集合计划委托人数量为2人（含）以上200人（含）以下。 管理人有权根据实际情况调整推广期的目标规模，并由管理人在管理人指定网站公告。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 广发证券资产管理（广东）有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王莎 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司广州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
广发可转债
开放购买 |
0.87% | 60.18% |
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广发理财6号
暂未开通购买 |
0.11% | 17.86% |
|
广发证券资产正佳...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
广发新期智专享产...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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