单位净值（04-19）
1.2403
成立以来
24.03%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2403 | 1.2403 |
| 2024-04-12 | 1.2449 | 1.2449 |
| 2024-04-08 | 1.2499 | 1.2499 |
| 2024-03-29 | 1.2424 | 1.2424 |
| 2024-03-22 | 1.2375 | 1.2375 |
| 2024-03-15 | 1.2443 | 1.2443 |
| 2024-03-08 | 1.2267 | 1.2267 |
| 2024-03-01 | 1.2247 | 1.2247 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于24个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于24个月，赎回费率0。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据份额基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额A类份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 彩霞湾探贝一期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 彩霞湾探贝一期A类 |
| 备案代码： | SJR992 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-03-05 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易的股票、沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本计划可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 基于公司本着立足价值，择股重质，组合投资，严格风控的投资理念。不拘泥于固定的行业和个股，强调价值与成长并重、注重选股的安全边际及大周期的轮动，以为投资者创造稳健的绝对收益为目标。本基金通过持有沪深交易所上市交易的存托凭证间接投资于境外基础证券。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易的股票、沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本计划可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙) |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 鲁俊 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
彩霞湾探贝二期
暂未开通购买 |
4.69% | 34.80% |
|
彩霞湾煦日一期A...
暂未开通购买 |
3.23% | 24.51% |
|
彩霞湾CTA稳健...
暂未开通购买 |
1.08% | 10.09% |
|
彩霞湾珊瑚2号
暂未开通购买 |
2.57% | 8.42% |
|
彩霞湾海量2号
暂未开通购买 |
-15.73% | 7.65% |
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