野村东方国际正和1号PF9001

  • 单位净值(01-17)

    1.0063

  • 成立以来

    16.96%

    2024-01-17

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 方靖、盛丽君
  • 本资产管理计划的参与开放日为自成立后每自然季度第一个月(1,4,7,10月)的15日(遇非交易日顺延)。退出开放日为成立日起满6个月后每自然季度第一个月(1,4,7,10月)的15日(遇非交易日顺延)。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-01-171.00631.1630
2024-01-151.00761.1643
2024-01-121.07321.1652
2024-01-051.07231.1643
2023-12-291.06981.1618
2023-12-221.06651.1585
2023-12-151.06441.1564
2023-12-081.06181.1538
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人在每一业绩报酬计算期末对该期间每一资产管理计划份额收益进行测算,对该资产管理计划份额运作收益超出业绩报酬计提基准的部分计算业绩报酬。业绩报酬计提比例为资产管理计划每份份额收益超过同期业绩报酬计提基准部分的20%。
管理费: 0.30%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 野村东方国际正和1号固定收益集合资产管理计划
产品简称: 野村东方国际正和1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-04-15
资金投向: 本资产管理计划主要投资于中国境内市场发行的固定收益类资产、金融衍生品类资产:
1.固定收益类资产:指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券(含政策性金融债)、企业债券、公司债券(含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、信贷资产支持证券优先级、资产支持证券优先级(ABS、ABN)、国际机构债券、私募类债券、债券借贷,公开募集债券型证券投资基金,以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款、债券逆回购等。
2.金融衍生品类资产:利率互换、国债期货。
3.债券正回购。
本资产管理计划将参与债券正回购、债券逆回购业务。
投资策略: 1.资产配置策略2.债券投资策略3.现金管理投资策略4.金融衍生品套期保值策略
投资范围: 1.固定收益类资产占资产管理计划资产总值的比例不低于80%(含); 2.金融衍生品类资产账户权益占资产管理计划资产总值的比例不高于20%(不含); 3.债券正回购占资产管理计划资产净值的比例不高于100%(含); 上述投资比例符合《运作规定》组合投资的要求。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以自有资金认购/参与本资产管理计划,管理人自有资金参与本资产管理计划份额不超过本资产管理计划总份额的15%。持有期限不少于6个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本资产管理计划不设置预警线/止损线。
产品规模限制: 第二十二条 本资产管理计划最低初始募集规模:1 000万元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 野村东方国际证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 方靖、盛丽君
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    野村东方国际证券有限公司于2019年3月由中国证监会核准设立,2019年11月获得经营证券业务许可证,是首家新设外资控股券商。公司将在中国资本市场变革和证券行业创新的新时代把握机遇、结合控股股东野村集团的核心优势,贯彻和客户共同成长的公司理念,为中国投资者提供专业可信赖的综合金融服务,力争成为外资控股券商的“经营典范”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    方靖,金融学硕士。曾任鹏华资管债券研究员,2019年加入野村东方国际证券,主要从事固定收益研究。具备扎实的公司前景剖析、产业链分析和财务风险识别能力,擅长价值挖掘。
    盛丽君,10 年以上固定收益投资交易经历。曾任东吴证券债券投资部高级经理,宏信证券销售交易部总经理、资本市场部总经理。现任野村东方国际证券资产管理部固收业务负责人兼投资经理。
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