单位净值（03-15）
0.1430
成立以来
-85.70%
2024-03-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-15 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-08 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-07 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-01 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-23 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-08 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-07 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-02 | 0.1430 | 0.1430 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.09% |
| 近3月 | 0.00% | 8.49% |
| 近6月 | 0.00% | 0.92% |
| 近1年 | -82.26% | -13.05% |
| 近2年 | -82.26% | -12.63% |
| 近3年 | -82.26% | -31.73% |
| 今年来 | 0.00% | 2.19% | 成立来 | -85.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R≤8%，0% 8%＜R≤10%，20% 10%＜R≤12%，30% 12%＜R，50% |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 达仁通宝3期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 达仁通宝3期 |
| 备案代码： | S20302 |
| 产品类型： | 私募投资基金 |
| 成立时间： | 2014-06-17 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为各种债券（可转债与可交换债）及回购，各类银行存款，柜台市场金融产品，固收或货币类的券商理财、信托计划、银行理财、公募及私募基金，资产支持证券，各种分级产品的优先级，股票质押回购以及境内新股申购等。 |
| 投资策略： | 1、宏观趋势判断，把握现在，预见未来； 2、关注政策导向，深挖行业亮点； 3、模型估值选择价值低估个股；4、把握轮动、波段交易机会； 5、跨市场交易，规避风险，获取超额收益。 |
| 投资范围： | 债券类金融产品0-100% 现金类金融产品0-100% 新股申购产品0-50% |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 该产品通过债券种选择及久期搭配严格控制市场风险；基于公司研究平台及信用分析控制标的风险；强调规范运营，控制操作风险。 |
| 产品规模限制： | 50亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 深圳达仁投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高振刚 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
达仁稳健自由行
暂未开通购买 |
0.99% | 37.21% |
|
08融新79号(...
暂未开通购买 |
-7.06% | 6.97% |
|
达仁米尔肯1号
暂未开通购买 |
1.37% | 3.30% |
|
达仁方际并购
暂未开通购买 |
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金蕴109期(达...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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