单位净值（04-19）
1.3853
成立以来
189.12%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3853 | 2.5751 |
| 2024-04-12 | 1.3740 | 2.5638 |
| 2024-04-03 | 1.3955 | 2.5853 |
| 2024-03-29 | 1.3756 | 2.5654 |
| 2024-03-22 | 1.3573 | 2.5471 |
| 2024-03-19 | 1.3746 | 2.5644 |
| 2024-03-15 | 1.3684 | 2.5582 |
| 2024-03-08 | 1.3625 | 2.5523 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D<6个月，2%； 6个月≤D<1年，1%； D≥1年，0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配基准日、赎回日及基金终止日，若持有期年化收益率小于等于0%，则不计提业绩报酬；若持有期年化收益率大于0%，则管理人对超出部分按20%比例累进提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 银叶-引玉1期量化对冲私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 银叶-引玉1期量化对冲私募证券投 |
| 备案代码： | S21048 |
| 产品类型： | 量化型 |
| 成立时间： | 2014-09-19 |
| 资金投向： | （1）在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票（包括网上、网下定增及网上、网下新股申购）、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品； （2）沪港通、深港通股票交易； （3）在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; （4）在银行间市场挂牌交易的金融产品； （5）央行票据； （6）在上海黄金交易所挂牌交易的金融产品； （7）融资融券； （8）证券转融通出借； （9）QDII； （10）银行理财产品、银行存款、现金； 公募证券投资基金、证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司或其子公司发行的资产管理计划、期货公司或其子公司发行的资产管理计划、私募证券投资基金、信托计划（以下统称“标的金融产品”，投资于前述标的金融产品时，【可】投资于其劣后级份额）。 |
| 投资策略： | 权益类投资策略、基金投资策略、固定收益类投资策略、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票（包括网上、网下定增及网上、网下新股申购）、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品； （2）沪港通、深港通股票交易； （3）在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; （4）在银行间市场挂牌交易的金融产品； （5）央行票据； （6）在上海黄金交易所挂牌交易的金融产品； （7）融资融券； （8）证券转融通出借； （9）QDII； （10）银行理财产品、银行存款、现金； 公募证券投资基金、证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司或其子公司发行的资产管理计划、期货公司或其子公司发行的资产管理计划、私募证券投资基金、信托计划（以下统称“标的金融产品”，投资于前述标的金融产品时，【可】投资于其劣后级份额）。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 止损线：0.8 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许巳阳，张沐东 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
银叶量化精选1期
即将开放 |
7.49% | 135.45% |
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银叶璞玉6期
已售罄 |
2.01% | 42.30% |
|
银叶固收衍生对冲...
暂未开通购买 |
-62.81% | 303.97% |
|
银叶晗山臻选
暂未开通购买 |
14.92% | 179.39% |
|
银叶-引玉2期基...
暂未开通购买 |
13.65% | 163.10% |
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