新泉一号基金S23003

  • 单位净值(03-22)

    0.8470

  • 成立以来

    -15.30%

    2024-03-22

  • 产品类型: 证券投资基金
    投资经理: 庞道满
  • 每月的第1个交易日
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-220.84700.8470
2024-03-150.83900.8390
2024-03-080.82000.8200
2024-03-010.81800.8180
2024-02-230.82600.8260
2024-02-080.81000.8100
2024-02-020.78600.7860
2024-02-010.79100.7910
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 20%,业绩报酬的计算采取“基金高水位法”
管理费: 1.80%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 新泉一号基金
产品简称: 新泉一号基金
备案代码: S23003
产品类型: 证券投资基金
成立时间: 2014-12-23
资金投向: 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、证券投资基金(公募)、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、融资融券、股指期货。如法律法规或中国证监会允许本基金投资其他品种,在本基金的全部投资人及托管人同意后,可以相应调整本基金的投资范围。
投资策略: 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高收益。
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 高风险
风控措施: 止损线:0.7元
产品规模限制: 不低于1000万元
收益分配原则: 1、本基金默认采用现金方式;
2、同等基金份额的享有同等分配权;
3、基金收益分配日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于基金面值;
4、当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、本基金存续期内是否分配收益、收益分配比例和分配金额由基金管理人确定;
6、本基金的收益分配可以采取现金分红或红利再投资等方式。红利再投资是将现金红利按照基金分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额;
管理人: 上海新泉投资有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 庞道满
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海新泉投资有限公司成立于2007年7月,注册资金1000万元。新泉拥有一支在国内资本市场具备丰富投资管理经验的专业化团队,立足中国证券市场,致力于为客户财富的稳定增值提供专业的投资管理服务。公司专注于结构化信托产品的发起和管理,成立至今,共发行结构化产品10余只,管理资产规模超过20亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    庞道满先生,暨南大学经济学硕士毕业,十四年证券从业经验国内"阳光私募"概念的发起人之一;国内第一个结构化私募理财产品的设计者和管理者;国内第一批中国式价值投资的实践者。1998年进入平安证券,历任资产管理部分析师、基金经理;2000年进入华安证券资产管理部任高级基金经理;2001年进入世纪证券,任投资部总经理,任职期间参与了世纪证券的设立,团队组建,投研体系构架等;2003年进入上海锡泉投资有限公司,任执行总裁;2004年管理中国第一个结构化理财产品,收益数倍,业绩突出,树立业内良好品牌;2007年7月,与夏海滨先生创立上海新泉投资有限公司,从事专业的私募投资管理工作。2013年8月上海新泉投资有限公司发行国泰君安君享新泉一号限额特定资产管理计划,截至2014年8月23日,年化收益达41.6%。
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