单位净值（07-27）
0.8360
成立以来
-16.40%
2017-07-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-07-27 | 0.8360 | 0.8360 |
| 2017-07-21 | 0.8360 | 0.8360 |
| 2017-07-20 | 0.8368 | 0.8368 |
| 2017-07-14 | 0.8481 | 0.8481 |
| 2017-07-07 | 0.8531 | 0.8531 |
| 2017-06-30 | 0.8499 | 0.8499 |
| 2017-06-23 | 0.8502 | 0.8502 |
| 2017-06-16 | 0.8052 | 0.8052 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 20%，业绩报酬的计算采取“基金高水位法” |
| 管理费： | 1.05% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 博道精选8期D基金 |
| 产品简称： | 博道精选8期D |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2015-05-05 |
| 资金投向： | 主要投资于包括国内依法发行的股票、权证、期权、基金、各种固定收益类产品（包括债券、债券回购、银行存款、银行理财产品等）、期货、利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本基金可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可参与证券回购业务。 |
| 投资策略： | 主动管理为主。采用宏观驱动的价值投资方法，通过对宏观经济与证券市场的分析，对各行业经济及上市公司基本面的研究，形成收益风险配比合理的资产配置方案及具备明显投资价值的股票组合。适时、灵活运用沪深300股指期货合约进行对冲操作，管理系统性风险，获取稳定的投资收益。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为货币市场基金、银行存款、博道精选8期基金。投资占资产的比例为：货币市场基金0%-100%；银行存款0%-100%，博道精选8期基金0%-100%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 止损线：0.8元 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 本基金成立不满3个月可不进行收益分配； 本基金默认的收益分配方式为现金分红，在系统支持的情况下投资者可以选择红利再投资的分配方式。 |
| 管理人： | 上海博道投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 史伟 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
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