单位净值（04-29）
1.6970
成立以来
70.21%
2020-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-04-29 | 1.6970 | 1.6970 |
| 2020-04-28 | 1.7010 | 1.7010 |
| 2020-04-27 | 1.7290 | 1.7290 |
| 2020-04-24 | 1.7270 | 1.7270 |
| 2020-04-23 | 1.7610 | 1.7610 |
| 2020-04-22 | 1.7540 | 1.7540 |
| 2020-04-21 | 1.7430 | 1.7430 |
| 2020-04-20 | 1.7580 | 1.7580 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在收益分配日、份额赎回日、基金终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬，计提比例为20%。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 茂典资产多策略稳健6号私募证券投资基金（A类） |
| 产品简称： | 茂典资产多策略稳健6号 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2017-09-05 |
| 资金投向： | 1.权益类品种：国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板上市的股票，含新股申购）、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、港股通股票、公开募集证券投资基金； 2.固定收益类品种：沪深交易所上市或挂牌债券（含非公开）、债券质押式回购、沪深交易所资产支持证券、券商收益凭证； 3.证券投资基金及其他投资理财计划包括：公开募集证券投资基金、货币型基金、商业银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、本基金可投资由监管机构核准的或在基金业协会备案的，且由本基金保管人保管或由基金托管人托管的最终主要投资于证券交易所、期货交易所、银行间市场交易品种的私募投资基金； 3.短期金融工具：银行存款（限托管户开户行存款）、货币型基金及证券公司资产管理计划； 4.其他金融衍生品：商品期货、股指期货、国债期货、个股期权、场外期权、收益互换、融资融券交易。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化，深挖成长性良好、具有估值优势和安全边际的个股，在降低市场风险的同时追求较高收益。 |
| 投资范围： | 1.权益类品种：国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板上市的股票，含新股申购）、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、港股通股票、公开募集证券投资基金； 2.固定收益类品种：沪深交易所上市或挂牌债券（含非公开）、债券质押式回购、沪深交易所资产支持证券、券商收益凭证； 3.证券投资基金及其他投资理财计划包括：公开募集证券投资基金、货币型基金、商业银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、本基金可投资由监管机构核准的或在基金业协会备案的，且由本基金保管人保管或由基金托管人托管的最终主要投资于证券交易所、期货交易所、银行间市场交易品种的私募投资基金； 3.短期金融工具：银行存款（限托管户开户行存款）、货币型基金及证券公司资产管理计划； 4.其他金融衍生品：商品期货、股指期货、国债期货、个股期权、场外期权、收益互换、融资融券交易。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.87 止损线：0.82 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王俊峰 |
| 托管人： | 本基金不设托管人，特聘光大证券股份有限公司为本基金保管人 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
茂典资产月月红固...
已售罄 |
-1.10% | -33.06% |
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茂典资产盛典季开...
已售罄 |
-2.41% | -35.30% |
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茂典均衡配置1号
暂未开通购买 |
-1.49% | 86.80% |
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茂典股票精选1号...
暂未开通购买 |
1.74% | 85.08% |
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茂典高收益债10...
暂未开通购买 |
-4.61% | 76.83% |
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