衍航7号S61809

  • 单位净值(06-29)

    1.0666

  • 成立以来

    43.10%

    2020-06-29

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 庞兴华,刘毅
  • 本基金开放日为自基金成立后每自然月(不含基金成立当月)的10 日,如遇节假日则顺延至下一工作日。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-291.06661.0666
2020-06-161.01781.3675
2020-06-051.04281.3925
2020-03-231.02151.3712
2020-03-201.03331.3830
2020-03-191.02931.3790
2020-03-181.02541.3751
2020-03-171.02901.3787
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本基金采用“高水位法”计算基金管理人的业绩报酬。业绩报酬的提取比例为 20%。本基金于基金成立后的每个开放日(含临时开放日)和基金终止清算日计算并提取业绩报酬。每个开放日(含临时开放日)和基金终止清算日为计算业绩报酬的基准日。本基金就基准日基金当日日终累计单位净值(未扣本次应计提业绩报酬)高出水位线的收益部分提取业绩报酬。水位线为基金份额初始面值与上一次业绩报酬计提成功日基金累计单位净值(计提业绩报酬后,下同)中的最高者。
管理费: 1.50%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 衍航7号私募证券投资基金
产品简称: 衍航7号
产品类型: 股票型
成立时间: 2015-06-29
资金投向: 1、国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板等,不含新三板)、CDR、中国证监会批准的国内投资者可以投资的中国香港联交所、伦敦证券交易所等交易所证券(包括但不限于港股通、债券通、沪伦通等,以实际开通的业务名称为准)、公募证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金、分级基金等)、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货(股指期货、商品期货、国债期货等)、场内期权(包括但不限于个股期权、ETF 期权、商品期权等)、权证;
2、私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
投资策略: 1、 在宏观研究确认市场趋势拐点的基础上,通过灵活的仓位管理分享市场机会,寻找热点行业内弹性大、价值低估的或者风险收益比较优的品种,加大配置。在出现风险时快速、大幅度降低仓位来控制风险,控制净值回撤幅度,实现产品净值的稳步上升,追求风险调整后收益的最大化。
2、其他策略
本基金将根据市场变化和管理人的判断,投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等,力争实现基金资产的稳步增值。
投资范围: 1、国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板等,不含新三板)、CDR、中国证监会批准的国内投资者可以投资的中国香港联交所、伦敦证券交易所等交易所证券(包括但不限于港股通、债券通、沪伦通等,以实际开通的业务名称为准)、公募证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金、分级基金等)、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货(股指期货、商品期货、国债期货等)、场内期权(包括但不限于个股期权、ETF 期权、商品期权等)、权证; 2、私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:本基金份额净值【0.9元】;止损线:本基金份额净值【0.85元】。
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红
管理人: 北京衍航投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 庞兴华,刘毅
托管人: 中信建投证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    北京衍航投资管理有限公司成立于2014年2月,是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资机构;公司注册资本1000万元,目前净资产为6000万元;目前管理股票型产品10只,管理资产总规模7.5亿元。 公司员工12人,投研人员7人,金融行业平均从业年限为7年,从业15年以上2人。人员结构稳定,成立以来未有离职人员。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    本基金的投资经理:庞兴华、刘毅。
    基金经理简介:
    庞兴华先生目前担任北京衍航投资管理有限公司总经理兼联席投资总监。庞兴华先生拥有17年金融市场从业经验,历任中关村证券投资银行部业务董事、北京文化(股票代码:000802)副总经理、中邮证券证券投资部总经理兼投资经理、合众资产管理公司权益投资部总经理。庞兴华先生于 2002 年获得中国人民大学金融学硕士学位。
    刘毅先生目前担任北京衍航投资管理有限公司董事长、投资总监。刘毅先生拥有17年金融市场从业经验。2002年毕业于中国人民大学财政金融学院,获硕士学位,CFA持有人。2002年进入中国人寿资金运用中心投资分析部,主要从事固定收益分析研究工作。2004-2008年 在中国人寿资产管理公司风险管理部担任经理、高级经理职务,负责风险管理框架设计和市场风险管理。2008-2010年在中国人寿资产管理公司担任投决会秘书、组合管理部高级经理,定期向投决会报告组合收益和执行情况,负责人寿财险账户(10亿规模)管理工作。2010年6月-2013年6月在北京鸿道投资管理有限公司担任风控总监,承担过宏观经济、策略、固定收益、衍生品研究工作。
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