观富价值一号-2S62866

  • 单位净值(03-25)

    1.2640

  • 成立以来

    20.37%

    2024-03-25

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 詹凌蔚
  • 每个自然月25号开放申购和赎回,如当天是节假日,则顺延到下一个最近的交易日。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/3/29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-251.26401.4040
2024-03-221.26801.4080
2024-03-151.27801.4180
2024-03-081.28601.4260
2024-03-011.27401.4140
2024-02-261.25601.3960
2024-02-231.26401.4040
2024-02-081.21601.3560
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 不定期
购买手续费: 1.00%
赎回费: D<365天,2% D≥365天,0% 基金终止或清算,0%
业绩报酬: 本基金于每个开放日日终(不包括临时开放日)和基金终止清算日计算并提取业绩报酬。基金开放日和基金财产清算日为计算业绩报酬的基准日。
本基金就基准日基金份额累计净值(未扣除当期应计提业绩报酬)高出水位线的收益部分提取业绩报酬,提取比例为20%。
管理费: 1.50%
托管费: 0.00%

基本信息

产品全称: 观富价值一号-2基金
产品简称: 观富价值一号-2
备案代码: S62866
产品类型: 股票型
成立时间: 2015-07-16
资金投向: 本基金的投资范围为货币市场基金、银行存款、本基金管理人作为管理人的观富价值一号基金。观富价值一号投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、新三板)及其他经中国证监会核准上市的股票、拟挂牌的新三板、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、信托计划、私募基金、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以中信证券股份有限公司做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权、间接投资境内境外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
投资策略: 投资策略的目标是追求为持有人创造风险调整后的长期最大化收益。因此,本策略认为,对产业、公司的深度研究是创造长期超额投资收益的核心来源,而良好的情绪管理能力将创造长期附加超额收益。在实际的投资研究实践中,基金管理人一向坚持逆向思考、证伪态度、长期视角、产业视角的基本原则。在企业价值分析实践中,基金管理人最关注的长期因素是产业竞争结构、企业商业模式和公司治理,认为从长期看产业结构优良度重于产业总量增长速度,而公司治理结构是亚洲文化、亚洲企业最大的弱点、风险,也常常是价值陷阱所在;财务报表分析上,优先关注资产负债表和现金流量表,认为资产负债表更好地反映了企业长期经营的结果,现金流量表(较损益表)更好地反映了企业短期经营的结果及质量;注重企业长期财务数据表现及诚信表现。好的价格、好的管理层、好的企业,是基金管理人选择投资标的核心标准。
投资范围: 1.货币市场基金0%-100%; 2.银行存款0%-100%; 3.观富价值一号基金0%-100%。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本基金设立时的初始资产不得低于300万元。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 观富(北京)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 詹凌蔚
托管人: 中信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    观富(北京)资产管理有限公司,成立于2015年。观富资产致力于成为全球一流的中国投资专家,同时开展私募证券基金、对冲基金、机构专户等业务,客户群体包括高净值个人客户以及银行资产管理等大型机构客户。公司在北京设有办公室。
观富资产恪守逆向思维,信仰均值回归,精通价值评估,于市场和行业噪音中遴选优质投资标的,为投资者贡献安心安全的投资选择。观富资产由中国基金业首批开放式基金经理带队,观透市场沉浮长期保持行业先锋业绩,为投资者创造丰厚的长期超额收益。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    詹凌蔚,担任观富(北京)资产管理有限公司的执行董事及总经理。南京大学学士,厦门大学经济学硕士,14年从业经历。曾担任泰康资产管理有限责任公司执委会委员,董事总经理,投委会委员,权益投资总监。嘉实基金管理有限公司总经理助理,董事总经理,投委会委员,研究总监,嘉实周期优选基金经理。长盛基金管理有限公司投资总监,总经理助理,投委会委员,长盛同德主题增长基金经理。博时基金管理有限公司博时主题行业基金经理。融通基金管理有限公司投资总监,投委会委员,融通新蓝筹基金经理。具备丰富的二级市场投资交易经验,对股票、期货市场等有着深刻独到的研究和见解。
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