单位净值（07-16）
1.1980
成立以来
19.80%
2021-07-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-16 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2021-07-15 | 1.1985 | 1.1985 |
| 2021-07-14 | 1.1984 | 1.1984 |
| 2021-07-13 | 1.1983 | 1.1983 |
| 2021-07-12 | 1.1982 | 1.1982 |
| 2021-07-09 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2021-07-02 | 1.1962 | 1.1962 |
| 2021-06-25 | 1.1947 | 1.1947 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | -1.65% |
| 近3月 | 1.47% | 6.37% |
| 近6月 | 3.04% | -3.18% |
| 近1年 | 6.22% | -14.20% |
| 近2年 | 10.26% | -16.18% |
| 近3年 | --- | -29.30% |
| 今年来 | 3.34% | 2.33% | 成立来 | 19.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益6%盈利部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 成阳金晖5号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 成阳金晖5号 |
| 备案代码： | SCL640 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2018-07-17 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于固定收益类金融产品：在交易所、银行间、中证机构间报价系统依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债（含公开发行公司债与非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转债和可交换债、债券正回购、债券逆回购、债券型公募基金、资产支持证券。现金类金融产品：现金、银行存款、大额可转让存单、货币市场基金。其它产品类：银行理财产品、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额[]。 |
| 投资策略： | 配置策略、债券品种选择策略、动态增强策略 |
| 投资范围： | 1、固定收益类金融产品：在交易所、银行间、中证机构间报价系统依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债（含公开发行公司债与非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转债和可交换债、债券正回购、债券逆回购、债券型公募基金、资产支持证券。 2、现金类金融产品：现金、银行存款、大额可转让存单、货币市场基金。 3、其它产品类：银行理财产品、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额[]。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95 止损线：0.93 |
| 产品规模限制： | 本计划存续期不设目标规模。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 北京成阳资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王兵、郭小菲、马晓芬 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
成阳淳丰1号
暂未开通购买 |
20.38% | 86.02% |
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北京成阳-稳赢1...
暂未开通购买 |
30.01% | 37.68% |
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成阳宏观对冲2号
暂未开通购买 |
42.49% | 34.38% |
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北京成阳远方
暂未开通购买 |
-0.85% | 28.70% |
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成阳量化复合策略...
暂未开通购买 |
2.72% | 16.90% |
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