创盈大岩aShares500SEC330

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  • 单位净值(07-19)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2018-07-19

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 汪义平
  • 本计划自成立日起封闭3个月,封闭期间每月20日委托人可参与申购,不接受赎回。封闭期满后每月的20日为开放期,遇节假日顺延。本计划募集期6.25-7.16(有延长可能)
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-07-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-191.00001.0000
2018-07-181.00001.0000
2018-07-171.00001.0000
2018-07-161.00001.0000
2018-07-131.00001.0000
2018-07-121.00001.0000
2018-07-111.00001.0000
2018-07-101.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----5.32%
近3月----10.06%
近6月----20.00%
近1年----8.08%
近2年---5.54%
近3年----17.42%
今年来----14.95%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划无固定存续期限
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在本计划约定的固定业绩报酬提取日及计划终止日,委托人退出日,中证500收益为正,绝对收益为大于中证500收益时,计提高于中证500以上部分的20%作为业绩报酬;如中证500收益为负时,则计提绝对收益的20%作为业绩报酬
管理费: 1.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 创盈大岩aShares500集合资产管理计划
产品简称: 创盈大岩aShares500
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 0001-01-01
资金投向: 本集合计划可投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的权益类资产、固定收益类资产、现金类资产、金融衍生品及中国证监会认可的其他投资品种:
(1)权益类资产:国内依法发行并在证券交易所交易的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的A股股票,含且不限于二级市场股票、新股发行等)、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(“沪港通标的股票”)、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所市场的股票(“深港通标的股票”)、证券投资基金(含股票型基金、混合型基金,运作方式包括但不限于契约型开放式、契约型封闭式、上市开放式、交易型开放式及分级基金等);
(2)固定收益类资产:在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债、可交换债、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金;
(3)现金类资产:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;
(4)金融衍生品:股指期货、国债期货;
(5)本集合计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)交易;
(6)若后续相关法律法规或者监管规则允许集合资产管理计划投资于中国存托凭证(CDR)的,则本集合计划可以投资于中国存托凭证(CDR),且应当遵守相关的法律法规及监管规则对于中国存托凭证(CDR)的投资限制、投资比例和风控指标等具体要求,在投资前将跟托管方沟通确认估值相关事宜。
投资策略: 资产配置策略、股票投资策略、股指期货投资策略、基金投资策略、融资融券与港股通投资策略
投资范围: (1)权益类资产:占资产净值比例不低于80%; (2)固定收益类(含现金类资产)资产:占资产净值比例不超过20%; (3)参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,参与证券逆回购资金余额不得超过集合计划上一个工作日资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。 (4)金融衍生品: I、在任一交易日日终,[股指期货空头合约价值-股指期货多头合约价值-权益类证券市值(股票、股票型基金等)/资产净值的比例不得超出20%; II、在任一交易日日终,(股指期货多头合约价值+权益类资产市值)/资产净值的比例不得超出130%; III、在任一交易日日终,国债期货多头合约价值占资产净值比例不超过30%,空头合约价值占资产净值比例不超过30%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可在本计划推广期和存续期间以自有资金参与本计划,管理人自有资金持有本计划份额不超过本计划总份额(含管理人自有资金参与部分)的16%,管理人投入的自有资金参与份额持有期限不得少于6个月
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为50亿份,存续期不设目标规模上限。
收益分配原则: 本计划存续期限内,不进行收益分配。
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
投资经理: 汪义平
托管人: 交通银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    第一创业证券股份有限公司是经中国证监会批准,由华熙昕宇、首创集团等多家实力雄厚的股东投资设立的全国性综合类证券公司。公司注册地在深圳市,注册资本金为人民币19.7亿元。
第一创业证券是中国证券行业29家创新类证券公司之一。多年以来,我们始终把创新工作作为可持续发展的灵魂和动力,在业务开展和内部管理上积极进取,不断创新,将创新能力打造成了我们的核心竞争力之一。
第一创业证券现拥有第一创业期货有限责任公司、第一创业投资管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司三家全资子公司,为第一创业摩根大通证券有限责任公司、创金合信基金管理有限公司控股股东,银华基金管理有限公司第二大股东。
投资顾问介绍
    深圳嘉石大岩资本管理有限公司成立于2013年6月,核心管理团队成员主要来自于美国JASPER资产管理有限公司,均曾在国内外知名机构任职。通过整合优势资源,大岩资本与其姊妹公司美国JASPER资产管理有限公司共同提供国际国内资本运作及投融资服务,在为投资者大幅降低投资风险的同时,更是最大程度地增加其投资收益。2014年4月9日,大岩资本在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。
投资经理介绍
    汪义平,美国哥伦比亚商学院MBA、美国哥伦比亚大学工学博士、上海交通大学医学博士、纽约神经学学院博士后科学家。
    八十年代末参与投资上海和深圳的初期股票市场。九十年代进入华尔街,曾任职于美国所罗门兄弟(Salomon Brothers)、史密斯巴尼(Smith Barney)和花旗集团(Citigroup)。1999年,创立美国 Jasper 资产管理有限公司(Jasper Asset Management, LLC),之后的十余年中,为投资者实现了成倍的资本增长和大幅超越标普500指数的累积净回报。2011年至2012年,担任中国银河证券资产管理总部董事总经理。
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开 放 期:2018-06-25~2018-07-16

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