单位净值（04-16）
0.0630
成立以来
-33.06%
2024-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 0.0630 | 1.1140 |
| 2024-04-15 | 0.0630 | 1.1140 |
| 2024-04-12 | 0.0629 | 1.1140 |
| 2024-04-11 | 0.0629 | 1.1140 |
| 2024-04-10 | 0.0629 | 1.1140 |
| 2024-04-09 | 0.0629 | 1.1139 |
| 2024-04-08 | 0.0629 | 1.1139 |
| 2024-03-29 | 0.0627 | 1.1138 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -0.13% |
| 近3月 | -1.10% | 10.42% |
| 近6月 | -8.03% | -2.03% |
| 近1年 | -14.07% | -14.07% |
| 近2年 | -43.65% | -14.88% |
| 近3年 | -46.44% | -28.21% |
| 今年来 | -1.56% | 3.91% | 成立来 | -33.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期年化收益超过业绩报酬计提基准r%(含)盈利部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 茂典资产月月红固定收益投资1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 茂典资产月月红固定收益投资1号 |
| 备案代码： | SEY183 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-03-15 |
| 资金投向： | 1、现金类金融产品：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金； 2、固定收益类金融产品：国债、地方政府债、企业债、公司债券（含非公开发行公司债）、各类金融债、次级债、混合资本债、中央银行票据、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、集合债券、非公开定向债务融资工具、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据、永续债、债券型公开募集证券投资基金（不含分级基金B）、债券回购、上市交易的分级基金优先级份额； 3、其它金融衍生品和金融产品：国债期货、收益互换（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、在银行间市场交易的利率互换。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围： | 1、本基金的基金资产总值不得高于基金资产净值的200%； 2、本基金持有的现金类金融产品与固定收益类金融产品，以市值计算，合计不低于基金资产净值的80%； 3、企业债、公司债（不含非公开发行公司债）、可转换债券、可分离交易债、非公开定向债务融资工具PPN和非公开定向资产支持票据（ABN）的债项或主体信用评级在AA级（含）以上；短期融资券的债项评级为A-1级且主体评级在A+级（含）以上；非公开发行公司债的主体或债项评级在AA级（含）以上，或者提供第三方担保的担保人主体评级必须在AA级（含）以上； 4、全部国债期货合约价值（多单合约价值减空单合约价值）与全部债券市值合计不得超过基金资产净值的200%且全部国债期货合约价值（多单合约价值减空单合约价值）与全部债券市值合计不小于零； 5、本基金投资组合遵循相关法律法规或监管部门对于投资比例限制的规定。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.95 止损线：0.92 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梅东亚 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
茂典资产盛典季开...
已售罄 |
-2.41% | -35.30% |
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茂典均衡配置1号
暂未开通购买 |
-1.49% | 86.80% |
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茂典股票精选1号...
暂未开通购买 |
1.97% | 85.03% |
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茂典高收益债10...
暂未开通购买 |
-4.61% | 76.83% |
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茂典股票精选2号
暂未开通购买 |
0.18% | 65.00% |
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