中泰汇泉5号CTASGJ373

  • 单位净值(05-29)

    1.0815

  • 成立以来

    8.15%

    2020-05-29

  • 产品类型: 量化型
    投资经理: 李玉刚
  • 本集合计划第一个固定开放日为成立满3个月后次一月的第三个星期五,遇节假日则顺延至下一个交易日。后续的固定开放日为自第一个固定开放日起每满三个月当月的第三个星期五,遇节假日则顺延至下一个交易日。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-291.08151.0815
2020-05-281.08421.0842
2020-05-271.08431.0843
2020-05-261.08431.0843
2020-05-251.08441.0844
2020-05-221.08461.0846
2020-05-211.08461.0846
2020-05-201.08411.0841
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: T<180天,1%; 180天≤T<365天,0.5%;T≥365天,0
业绩报酬: 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年化收益率,若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率大于业绩报酬计提基准,则管理人对超出部分20%提取业绩报酬。本集合计划业绩报酬计提基准为8%/年。
管理费: 2.00%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 中泰汇泉5号CTA集合资产管理计划
产品简称: 中泰汇泉5号CTA
产品类型: 量化型
成立时间: 2019-04-26
资金投向: 1、权益类资产包括股票和除分级基金外的股票型证券投资基金。其中股票包括但不限于国内依法发行的的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票以及沪伦通标的股票。管理人首次投资存托凭证和沪伦通标的股票之前应先与托管人就清算交收、估值核算等事宜达成书面一致意见,并向投资者披露相关投资风险等信息。
2、固定收益类资产包括但不限于银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券及可分离交易债券、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、债券逆回购、货币市场基金、债券型证券投资基金等。
3、商品及金融衍生品类资产包括在证券期货交易所交易集中交易清算的期货合约与期权合约等标准化资产。期货包括金融期货和商品期货。金融期货指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、国债期货合约等;商品期货指国内各商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约。期权合约指国内各交易所挂牌交易的股票期权合约、商品期权合约等。管理人首次投资期权合约之前应先与托管人就清算交收、估值核算等事宜达成书面一致意见。
投资策略: 资产配置策略、CTA策略、相对价值策略、债券等其他固定收益类投资策略、金融衍生品投资策略、存款等货币市场工具投资策略
投资范围: 1、权益类资产低于资产管理计划总资产的80%; 2、固定收益类资产低于资产管理计划总资产的80%; 3、商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产的80%,且衍生品账户账户权益超过资产管理计划总资产的20%; 4、本资产管理计划的建仓期自产品成立之日起不超过6个月。建仓期内的投资活动,应当符合资产管理合同约定的投向和资产管理计划的风险收益特征。以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金的除外。建仓期结束,资产管理计划的资产组合应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和合同约定的投向和比例。 5、投资者同意并授权管理人在本资产管理计划存续期间,为规避特定风险,投资于商品及金融衍生品类资产的比例可低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。除此之外本集合计划改变投向和比例的,应当事先取得投资者同意,并按规定履行合同变更程序。 6、因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与集合资产管理计划的持有期限不得少于6个月,管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划募集金额不低于1000万元;投资者人数不少于2人、不超过200人。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李玉刚
托管人: 招商银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    中泰证券(上海)资产管理有限公司2014年11月18日正式成立,是中泰证券股份有限公司旗下专注于资产管理业务的子公司,公司注册于上海,注册资本1.67亿元。在业内享有良好的声誉,是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。公司成立四年来,服务客户数量268万,为客户赚取收益505亿。截至2018年底,公司主动管理资产月均规模1142.64亿元,排名行业第9名。
中泰资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域。公司已运作多个明星产品系列经验丰富,业绩突出。不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。“登东山而小鲁,登泰山而小天下”。中泰资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李玉刚 现任中泰证券资产管理公司对冲基金部总经理,北京大学经济学硕士,18年从业经验,历任国泰君安研究生金工研究员,国泰君安衍生品部总经理,国泰君安资产管理公司量化投资部总经理。其管理的君享量化产品获2013年金牛奖,获得2014年“三年期最佳券商投资经理”。
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