单位净值（04-19）
1.3680
成立以来
36.80%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3680 | 1.3680 |
| 2024-04-12 | 1.3653 | 1.3653 |
| 2024-04-03 | 1.3652 | 1.3652 |
| 2024-03-29 | 1.3646 | 1.3646 |
| 2024-03-27 | 1.3641 | 1.3641 |
| 2024-03-22 | 1.3736 | 1.3736 |
| 2024-03-15 | 1.3734 | 1.3734 |
| 2024-03-08 | 1.3634 | 1.3634 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的计符采取 “基金高水位法”：即基金份额累计净值在每个开放日（每月倒数第1个工作日）（及清盘日）创造新高时，对某金份额持有人提取超过历史开放日（每月倒数第1个工作日）基金份额累计净值最高值部分（计提业绩报酬后）的20％作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。 首个基金份额絮计净值高水位为1.00元。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.050%/年 |
| 产品全称： | 陆宝嘉成科创A证券投资私募基金 |
| 产品简称： | 陆宝嘉成科创A证券投资私募基金 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-05-24 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于陆宝嘉成科创证券投资私募基金，闲置资金可投资于货币市场工具。 如本基金投资资产管理产品，管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 陆宝嘉成科创证券投资私募基金的投资范围如下： （1）股票(A股、港股通)； （2）债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、债券回购)； （3）基金(货币市场基金、ETF基金)； （4）其他(银行存款、商业银行理财产品、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）)； （5）新三板精选层股票； （6）收益互换。 如本基金投资资产管理产品，管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 投资策略： | 木基金主要投资于陆宝嘉成科创证券投资私募基金。陆宝嘉成科创证券投资私券基金的投资策略如下：自下而上精选科技创新型公司，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于陆宝嘉成科创证券投资私募基金，闲置资金可投资于货币市场工具。 如本基金投资资产管理产品，管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 陆宝嘉成科创证券投资私募基金的投资范围如下： （1）股票(A股、港股通)； （2）债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、债券回购)； （3）基金(货币市场基金、ETF基金)； （4）其他(银行存款、商业银行理财产品、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）)； （5）新三板精选层股票； （6）收益互换。 如本基金投资资产管理产品，管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.50；止损线：0.30 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金存续期内不进行收益分配。 |
| 管理人： | 上海陆宝投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 王成 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
陆宝恒信1号证券...
暂未开通购买 |
0.48% | 183.05% |
|
陆宝恒信1号A类...
暂未开通购买 |
0.48% | 183.05% |
|
陆宝点金精选证券...
暂未开通购买 |
1.59% | 158.24% |
|
陆宝嘉成科创
暂未开通购买 |
-1.46% | 77.14% |
|
陆宝利恒衍生品
暂未开通购买 |
-0.93% | 55.17% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具