单位净值（01-17）
0.9990
成立以来
-0.10%
2020-01-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-01-17 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2020-01-16 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2020-01-14 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2020-01-13 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2020-01-10 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2020-01-08 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2020-01-06 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2020-01-03 | 0.9980 | 0.9980 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 赎回费向持有产品不满【360】天的份额收取，费率为 1%，赎回费由管理人收取；管理人有权对个别投资者的赎回费进行减免。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提20%，当收益分配基准日进行业绩报酬计提时，对于单个投资者，如收益分配金额不足以覆盖业绩报酬时，业绩报酬的计提金额以本次收益分配金额为限进行计提，后期不进行补提。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 希瓦小牛优优私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 希瓦小牛优优私募证券投资基金 |
| 备案代码： | SGR595 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-06-13 |
| 资金投向： | （1） 在上海证券交易所、深圳证券交易所交易的股票（包括网上、网下定增及网上、网下新股申购）、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品； （2） 沪港通、深港通股票交易； （3） 在中国金融期货交易所挂牌交易的期货; （4） 在银行间市场挂牌交易的金融产品； （5） 央行票据； （6） 融资融券； （7） 证券转融通出借； （8） 证券公司柜台交易的产品，以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括【收益互换（含跨境收益互换）、收益凭证、场外期权等】； （9） 以期货公司及其子公司（风险管理公司）作为交易对手方的衍生品交易; （10） 银行理财产品、银行存款、现金； （11） 公募证券投资基金; （12） 上海希瓦资产管理有限公司作为管理人的私募证券基金，以下统称“标的金融产品”，投资于前述标的金融产品时，【不】投资于其劣后级份额。 |
| 投资策略： | 复合策略 |
| 投资范围： | （1） 在上海证券交易所、深圳证券交易所交易的股票（包括网上、网下定增及网上、网下新股申购）、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品； （2） 沪港通、深港通股票交易； （3） 在中国金融期货交易所挂牌交易的期货; （4） 在银行间市场挂牌交易的金融产品； （5） 央行票据； （6） 融资融券； （7） 证券转融通出借； （8） 证券公司柜台交易的产品，以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括【收益互换（含跨境收益互换）、收益凭证、场外期权等】； （9） 以期货公司及其子公司（风险管理公司）作为交易对手方的衍生品交易; （10） 银行理财产品、银行存款、现金； （11） 公募证券投资基金; （12） 上海希瓦资产管理有限公司作为管理人的私募证券基金，以下统称“标的金融产品”，投资于前述标的金融产品时，【不】投资于其劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本基金预警线为单位净值0.75元，止损线为单位净值0.70元 |
| 产品规模限制： | 本基金的投资者不得超过200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资（默认） |
| 管理人： | 上海希瓦资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁宏 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
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