万吨价值成长1号SGT407

  • 单位净值(07-02)

    1.5263

  • 成立以来

    52.63%

    2020-07-02

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 王海宇
  • 本基金申购和赎回开放日为每月的第1个交易日。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-07-02 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-07-021.52631.5263
2020-07-011.50141.5014
2020-06-301.48921.4892
2020-06-291.47691.4769
2020-06-241.50211.5021
2020-06-191.46961.4696
2020-06-181.46111.4611
2020-06-121.41361.4136
时间阶段涨幅沪深300
近1月12.10%10.94%
近3月20.68%19.02%
近6月34.07%6.63%
近1年---13.51%
近2年---29.63%
近3年---21.06%
今年来37.02%7.88%
成立来52.63%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 计提业绩报酬20%
管理费: 暂无数据
托管费: 暂无数据

基本信息

产品全称: 万吨价值成长1号私募证券投资基金
产品简称: 万吨价值成长1号
产品类型: 混合类
成立时间: 2019-08-05
资金投向: (1)股票(A股、港股通);
(2)债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券回购);
(3)基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金);
(4)期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权);
(5)其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资产支持证券、收益凭证、黄金T+D、白银T+D、资产管理计划(包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等))。
投资策略: 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。
本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。本基金将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断,以长期持有绩优成长股为主,辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制,及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股,并置换进更具投资价值的绩优成长股,对组合进行动态调整。本基金将对股票库中的股票进行跟踪维护,根据上市公司公开披露信息和本基金调研结果,定期按照本基金的投资理念,对上市公司重新进行排序评分,并及时剔除不符合标准的股票。
投资范围: (1)股票(A股、港股通); (2)债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券回购); (3)基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金); (4)期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权); (5)其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资产支持证券、收益凭证、黄金T+D、白银T+D、资产管理计划(包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等))。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本基金不设置预警线和止损线。
产品规模限制: 本基金的人数规模上限为200人
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 上海万吨资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王海宇
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海万吨资产管理有限公司成立于2015年1月,公司合伙人经历多轮牛熊周期,久经考验,具备丰富的绝对收益、相对收益以及管理机构大资金的经验。
万吨资产旨在全方位参与中国多层次资本市场,A股作为主业,新三板是战略,并适时拓展量化、港股等业务。 截至2016年末,万吨资产管理规模已达30亿以上。
公司在2016年获得证券时报“金长江快速成长基金公司”、朝阳永续“第十一届中国私募基金风云榜新锐奖”等荣誉。
万吨始终强调共识、共享、共担、共赢的价值观,立志构建卓越的资产管理公司,为客户和团队的成功尽心尽力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    投资经理王海宇简历:中欧国际工商学院硕士、上海财经大学金融学士,特许金融分析师(CFA),曾任中银基金副总裁、中海基金总经理助理、资产管理部总经理、资产管理部投资总监,现任万吨资产合伙人,投资总监。15年公募基金从业经历,所管理产品曾连续两年获得由《每日经济新闻》颁发的“中国基金金鼎奖——专户一对多最佳传统股票型产品(三年期)”。
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开 放 期:2020-08-03

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