单位净值（08-04）
0.9176
成立以来
-0.20%
2022-08-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-08-04 | 0.9176 | 1.0052 |
| 2022-08-03 | 0.9176 | 1.0052 |
| 2022-08-02 | 0.9176 | 1.0052 |
| 2022-08-01 | 0.9176 | 1.0052 |
| 2022-07-29 | 0.9176 | 1.0052 |
| 2022-07-28 | 0.9176 | 1.0052 |
| 2022-07-27 | 0.9176 | 1.0052 |
| 2022-07-26 | 0.9176 | 1.0052 |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提基准为年化7%。对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按50%比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 申万致胜科创板三号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万致胜科创板三号 |
| 产品类型： | 混合类集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2019-10-21 |
| 资金投向： | 存款及固定收益类资产：包括在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、可转债（公开市场发行）、短期融资券、中期票据、超短融SCP、债券基金（含分级债基A）、同业存款、银行定期存款、大额可转让存单、货币市场基金、协议现券买卖、现金和银行活期存款。 权益类资产：沪深交易所发行上市的股票（含新股申购、科创板新股申购）、证券投资公募基金、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、融资融券； 商品及金融衍生品类资产：金融期货、交易所期权（商品期权除外）。 |
| 投资策略： | 1、新股，新债申购策略：沪深交易所发行上市的股票（含新股申购、科创板新股申购），公开发行的可转债的申购，筛选规模合适的公募基金进行新股、科创板申购。 2、阿尔法对冲套利策略：通过量化基本面阿尔法策略以及多因子阿尔法策略通过对有效因子和风格的暴露而获取超额收益； 3、固定收益策略：通过对固定收益产品利率久期的匹配进行持有/交易行为的策略。 |
| 投资范围： | 存款及固定收益类资产的比例不超过本资产管理计划总资产的80%（不含）；权益类资产的比例不超过本资产管理计划总资产的 80%（不含）；商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值的比例不超过本资产管理计划总资产的80%（不含），或者衍生品账户权益不超过本资产管理计划总资产的20%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.94 止损线： 0.92 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划成立时初始资产净值不得低于1000万元人民币 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 申银万国期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙波、胡晨 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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