单位净值（07-03）
0.9809
成立以来
36.24%
2020-07-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-07-03 | 0.9809 | 1.3381 |
| 2020-06-30 | 0.9809 | 1.3381 |
| 2020-06-24 | 0.9849 | 1.3421 |
| 2020-06-19 | 0.9489 | 1.3061 |
| 2020-06-17 | 0.9490 | 1.3062 |
| 2020-06-12 | 0.9476 | 1.3048 |
| 2020-06-05 | 0.9480 | 1.3052 |
| 2020-05-29 | 0.9213 | 1.2785 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于12个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于12个月，赎回费率0.5%。 |
| 业绩报酬： | 在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 大钧沪港深优质增长股票投资基金 |
| 产品简称： | 大钧沪港深优质增长 |
| 备案代码： | SH7157 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2016-06-08 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可交换债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（不包括ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、期权、权证、资产支持证券、收益互换（包括跨境收益互换）、保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易(包括沪港通和深港通）、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 本次拟合作产品A股投资的投资策略：首先，贯彻执行公司统一的投研体系和研究方法。并在此基础上，实施“自上而下”梳理主题机会，“自下而上”精选个股，有机构建投资组合的投资策略。在具有确定性主题投资机会的行业和板块中，通过深入研究发掘和多维数据指标筛选寻找“好行业、好公司”背景下的“好股票”，追求不同市况下的“全天候”绝对收益能力。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 浙江大钧资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈桥宁,王佩 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
大钧价值创造
暂未开通购买 |
14.16% | 32.24% |
|
大钧玖泰沪港深私...
暂未开通购买 |
-6.53% | 25.90% |
|
慧睿2号大钧多策...
暂未开通购买 |
1.03% | 11.20% |
|
大钧价值创造2号
暂未开通购买 |
14.20% | 10.20% |
|
大钧安泰沪港深
暂未开通购买 |
0.00% | 6.54% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具