云程泰金石1期SJ2142

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  • 单位净值(09-17)

    0.3656

  • 成立以来

    -63.44%

    2018-09-17

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 魏上雲,李沐晓,张朝
  • 本基金开放日为每个自然月15号(遇节假日则顺延至下一工作日)
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-09-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-170.36560.3656
2018-09-140.38130.3813
2018-09-070.39140.3914
2018-08-310.41270.4127
2018-08-240.44840.4484
2018-08-170.45410.4541
2018-08-150.45750.4575
2018-08-100.45870.4587
时间阶段涨幅沪深300
近1月-19.49%2.52%
近3月-30.51%-5.08%
近6月-64.55%-16.02%
近1年-60.35%-11.13%
近2年---4.40%
近3年---3.09%
今年来-64.27%-15.39%
成立来-63.44%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 3.00%
业绩报酬: 业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每个自然月15号(遇法定节假日则顺延至下一工作日),高水位法提取20%所谓高水位是指只有基金业绩超过了基金历史最好水平,基金经理才能提取业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.15%

基本信息

产品全称: 云程泰金石1期私募投资基金
产品简称: 云程泰金石1期
产品类型: 混合型
成立时间: 2016-11-02
资金投向: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、场外期权、信托计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
投资策略: 1)定性与定量结合分析
在云程泰的投资决策过程中,定性分析是自上而下的考虑,定量分析是自下而上的求证
和研究,两者相辅相成,在实际运用过程中相结合。无论是在宏观策略研究还是个股研究方
面,定量和定性方面的分析都必不可少,比如公司研究当中,单是财报的数字分析很多时候
不够,还需要对公司行业前景、竞争格局、管理层的能力和激励等定性方面的综合考量。
(2)强调追求平稳回报,淡化行业配置概念。
每笔投资都是一个独立的投资决定,现金比例是仓位调整的一部分,取决于市场环境与
目标公司的估值水平。当市场存在较多投资机会时,基金会高仓位或满仓运行。当市场情绪
过于乐观,估值已经过高时,会大幅降低股票头寸,增加现金比例。板块和行业分布上没有
具体的目标或参照,不作配置,但注重投资集中度的管理,资产组合中的行业至少多于5个,保障在某项投资决策出现失误时能够不对基金净值整体造成太大影响。证券选择上同样讲究独立性,对于股票的市值或风格没有明显的倾向,完全取决于当时所处的市场环境和云程泰对于个股的把握。但云程泰看中企业的成长性,在云程泰的价值分析中,成长性是一云程泰金石1期私募投资基金基金合同26个企业最重要的价值。价格是云程泰看中的另一个维度,一个好的公司如果买入价格过高,同样会成为坏的投资。从投资理念上来说,云程泰寻找便宜的好公司。
(3)决策优势
云程泰的投资策略不同于其他投顾的地方在于
1)除了注重对企业价值的研究之外,还致力于寻找由市场的羊群效应所引起的偏差;
2)不做传统意义上的价值投资,看中企业的成长性并视其为最重要的投资价值;不做无条件的长期持股;
3)除了对公司好坏的基本面判断之外,更着力于寻找“好的价格”,寻找便宜的好公司;
4)不做短期的市场预测或博弈,为投资者提供长期的、可持续的投资回报。
(4)差异化投资,保障业绩的可持续性
1)避免与“聪明的同行”比博弈、比感觉、比速度。
2)注意识别流行偏见和群体意识所带来的定价缺陷。
3)寻找催化剂和基本面变化所带来的投资机会。
4)要求与企业诉求和大股东诉求“在一条船上”。
5)预测时重视人与未来的互动影响。
5、风险对冲:
在市场进入单边向下或极端行情时,通过对冲工具的及时运用,降低风险敞口,增强产品防御性,减小净值波动
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 本基金存续期间不进行收益分配
管理人: 北京云程泰投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 魏上雲,李沐晓,张朝
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    北京云程泰投资管理有限责任公司成立于2006年8月,注册资本1000万元。公司针对个人及企业投资国内A股市场提供投资管理服务。公司坚持以客户需求和客户体验为导向,以区别于流行大众的方法论为依托,以高素质和锐意进取的团队为基础,力求获取可持续、有市场竞争力的投资绩效。2007年8月通过北国投发行云程泰资本增值一期信托,是北京地区第一支阳光私募信托产品。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    魏上雲,纽约理工大学组织行为学硕士,双硕士学位。2006年至今,北京云程泰投资管理有限责任公司总裁、投资经理。2003至2006年,嘉实基金管理公司,基金泰和基金经理。2003年,天相投资顾问公司,研究总监。1999年至2003年,大成基金管理公司,研究员、基金景福基金经理等职,国最早的一批公募基金经理。
    李沐晓,2007年至今,北京云程泰投资管理有限责任公司交易部主管兼财务经理。2004年至2007年,中国国际金融有限公司资产管理部,股票交易组主管。2004年泰达荷银基金管理公司,东南区营销主管。1998年至2002年大成基金管理有限公司,交易部交易员、基云程泰金石1期私募投资基金基金合同25金席位管理联络人、市场部代销组经理。
    张朝,中央财经大学经济学学士。2015年至今,北京云程泰投资管理有限责任公司风控组成员、营销总监。2013年至2015年,平安银行北京分行,负责企业及个人信贷业务的营销及风控工作
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开 放 期:2018-10-15

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