单位净值（04-12）
2.0370
成立以来
103.70%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2.0370 | 2.0370 |
| 2024-04-03 | 2.1340 | 2.1340 |
| 2024-04-01 | 2.2160 | 2.2160 |
| 2024-03-29 | 2.2850 | 2.2850 |
| 2024-03-22 | 2.3450 | 2.3450 |
| 2024-03-15 | 2.3860 | 2.3860 |
| 2024-03-08 | 2.3110 | 2.3110 |
| 2024-03-01 | 2.2310 | 2.2310 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -11.86% | -1.01% |
| 近3月 | -27.64% | 8.32% |
| 近6月 | -32.59% | 0.23% |
| 近1年 | -51.41% | -14.13% |
| 近2年 | -44.84% | -14.35% |
| 近3年 | -46.83% | -30.38% |
| 今年来 | -35.09% | 3.22% | 成立来 | 103.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提比例为20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 国赞价值5号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国赞价值5号 |
| 备案代码： | SJJ633 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-12-17 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行、上市的股票（包括新股申购、大宗交易、协议转让等）、港股通标的范围内的股票、优先股、债券（包括银行间债券、交易所债券）、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、大额存单、同业存单、融资融券、交易所上市的标准化期权合约、权证、已在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 本基金也可以投资于以下资管产品：公募基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金 |
| 投资策略： | 1、识别具有良好发展前景的行业，并自下而上挖掘景气产业内的优质公司，构建上市公司投资组合； 2、结合资本市场政策与制度、投资者结构以及市场估值等市场要素的变化，预判市场风格与主题投资机会，进行仓位控制和行业配置动态优化。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票（包括新股申购、大宗交易、协议转让等）、港股通标的范围内的股票、优先股、债券（包括银行间债券、交易所债券）、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、大额存单、同业存单、融资融券、交易所上市的标准化期权合约、权证、已在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 本基金也可以投资于以下资管产品：公募基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无； |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金默认采用【红利再投资】 |
| 管理人： | 湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 邱世才 |
| 托管人： | 国金道富投资服务有限公司 |
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