国赞价值5号SJJ633

  • 单位净值(01-31)

    5.0240

  • 成立以来

    402.40%

    2023-01-31

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 邱世才
  • 本基金存续期内固定申购开放日为每周五,如周五为非工作日,则开放日顺延至该日后的第一个工作日;赎回开放日为每月的第一个工作日。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2023-01-31 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-01-315.02405.0240
2023-01-305.00105.0010
2023-01-204.89604.8960
2023-01-194.80204.8020
2023-01-174.93004.9300
2023-01-164.98104.9810
2023-01-134.83004.8300
2023-01-064.72504.7250
时间阶段涨幅沪深300
近1月16.35%8.38%
近3月-5.37%15.46%
近6月7.21%0.17%
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近3年341.09%4.80%
今年来16.35%8.38%
成立来402.40%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬计提比例为20%
管理费: 1.00%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 国赞价值5号私募证券投资基金
产品简称: 国赞价值5号
备案代码: SJJ633
产品类型: 股票型
成立时间: 2019-12-17
资金投向: 沪深交易所发行、上市的股票(包括新股申购、大宗交易、协议转让等)、港股通标的范围内的股票、优先股、债券(包括银行间债券、交易所债券)、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、大额存单、同业存单、融资融券、交易所上市的标准化期权合约、权证、已在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
本基金也可以投资于以下资管产品:公募基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金
投资策略: 1、识别具有良好发展前景的行业,并自下而上挖掘景气产业内的优质公司,构建上市公司投资组合;
2、结合资本市场政策与制度、投资者结构以及市场估值等市场要素的变化,预判市场风格与主题投资机会,进行仓位控制和行业配置动态优化。
投资范围: 沪深交易所发行、上市的股票(包括新股申购、大宗交易、协议转让等)、港股通标的范围内的股票、优先股、债券(包括银行间债券、交易所债券)、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、大额存单、同业存单、融资融券、交易所上市的标准化期权合约、权证、已在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 本基金也可以投资于以下资管产品:公募基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:无;
止损线:无;
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 本基金默认采用【红利再投资】
管理人: 湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 邱世才
托管人: 国金道富投资服务有限公司

其他信息

管理人介绍
    湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2015年,注册并实缴资本金1000万元,是中国基金业协会登记备案的私募证券投资基金管理人。公司有健全的风控体系、研究团队、流程管理,践行价值投资理念和"价值、诚实、共赢"的企业文化;团队成员具有资深证券投资者、行业分析师、政府管理部门或民营企业高管、基金经理等从业背景,核心基金经理投资经历超过10年;团队历经实战和市场教育,注重立体构建能力圈,深度聚焦大消费等行业研究,深入挖掘低估值隐形冠军,注重安全边际和确定性,努力追求复利增长。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    邱世才,复旦大学工商管理硕士,在政府经济管理部门、实体企业工作多年,先后担任政府经济部门负责人、企业投融资负责人、投资管理公司高管等职务,从事证券等投资超过10年,专注于大消费行业、消费市场和市场主体的研究,资产配置和投资策略的研究
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