水星高收益债券2号私募证券投资基SL0583

  • 单位净值(04-12)

    1.0192

  • 成立以来

    1.92%

    2024-04-12

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 程斌
  • 本基金开放日为每月基金成立日对日,如遇节假日则顺延。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-121.01921.0192
2024-04-101.01931.0193
2024-04-031.01931.0193
2024-03-291.01931.0193
2024-03-221.01941.0194
2024-03-151.01951.0195
2024-03-111.01951.0195
2024-03-081.01951.0195
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 不定期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 基金管理人于开放日、收益分配日及基金终止日计提期间年化收益率7%以上部分收益的20%作为业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 水星高收益债券2号私募证券投资基金
产品简称: 水星高收益债券2号私募证券投资基
备案代码: SL0583
产品类型: 债券型
成立时间: 2016-07-11
资金投向: 固定收益品种(包括在柜台市场和交易所上市交易的国债、企业债券、公司债券、各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、可转换债券、可交换债券、项目收益债、中小企业集合债、资产支持证券、债券回购等)、利率衍生品、公募证券投资基金、现金,以及投资于上述范围的、在基金业协会登记的私募基金管理人设立的并经基金业协会备案显示有托管人的契约型基金份额、证券公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、期货公司资产管理计划、信托计划。本基金管理人获得银行间准入资格并与基金托管人协商后,可通过银行间市场投资上述固定收益品种。
投资策略: 信用债筛选及投资策略、宏观经济和市场因素分析,确定债券组合久期、收益率曲线分析,确定债券组合期限结构配置、相对价值判断、优化配置,动态调整
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.90
止损线:0.85
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 北京易禾水星投资有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 程斌
托管人: 中国银河证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    北京易禾水星投资有限公司成立于2010年11月,注册地在北京市石景山区八大处高科技园区,注册资本1500万元,主要经营范围为资产管理、投资管理。公司团队由在中国及国际固定收益市场拥有丰富经验和出色业绩的专业投资人士及在实业、投资银行等方面具备专业经验和人脉资源的人士组成。
易禾水星重点关注中国及部分海外地区的固定收益市场,同时关注股权类资产市场,是一个集投资管理、交易、投资产品设计与发行于一身的专业化投资机构。公司业务范围包括固定收益、债权投资及资产管理等。公司的经营范围为项目投资、投资管理、资产管理。(公司成立至今已投资管理资产规模达30亿元。)
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    程斌先生具有19年投资管理经验,原任法国东方汇理银行(Credit Agricole CIB)执行董事和中国北方资本市场主管,负责中国北方地区企业和金融机构的固定收益产品的投资、销售和交易。
    加入法国东方汇理银行之前,在中国远洋运输(集团)总公司担任金融处处长及首席交易员,负责管理中远集团金融市场投资及外汇、利率等衍生品交易,管理了总额超过数百亿元人民币的投资组合,包括境内人民币投资和境外美元投资,所管理的组合每年均取得正收益并大幅超越基准收益率。在任期间,完成了多个金融股权项目的投资和转让。
    在此之前,程先生还担任过中远(开曼)福庆公司副总经理,负责中远境外资金的投资和风险管理。此外,程先生还担任过中远慈善基金会投资总监。
    程斌为美国特许金融风险管理师(FRM),并拥有中国期货业执业资格和证券业从业资格。
    教育背景:国立南澳大利亚大学商学院工商管理硕士;北京第二外国语学院经济学学士。
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