鼎萨新价值1号SLJ357

  • 单位净值(11-30)

    1.5680

  • 成立以来

    56.80%

    2021-11-30

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 彭旭
  • 本基金申购开放日为本基金成立后每个交易日;本基金赎回开放日为本基金成立后的每个周四,如遇非交易日则提前至前一交易日。 本基金固定份额锁定期为180天,持有期低于180天的基金份额经管理人同意后可以赎回,未经管理人同意不得赎回。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2021-11-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-11-301.56801.5680
2021-11-291.53001.5300
2021-11-251.52901.5290
2021-11-241.54901.5490
2021-11-231.54801.5480
2021-11-221.55001.5500
2021-11-191.51101.5110
2021-11-181.43401.4340
时间阶段涨幅沪深300
近1月17.54%0.34%
近3月-7.00%-0.27%
近6月10.42%-8.20%
近1年38.64%-4.16%
近2年---26.59%
近3年---53.06%
今年来22.50%-6.81%
成立来56.80%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: D<180天,经管理人同意后可以赎回,赎回费率为0.5%; 180≤D<360,赎回费率为0.5%; D≥360,赎回费率为0%。
业绩报酬: 单个投资者单笔高水位净值法,20%
管理费: 1.80%
托管费: 0.0003

基本信息

产品全称: 鼎萨新价值1号私募证券投资基金
产品简称: 鼎萨新价值1号
备案代码: SLJ357
产品类型: 股票型
成立时间: 2020-07-16
资金投向: 沪深交易所发行上市的股票(包含新股申购、上市公司非公开发行股票)、新三板精选层挂牌公司股票、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证(含非本金保障型收益凭证)、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品(仅包括收益互换及场外期权)、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。
投资策略: 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高收益。
投资范围: 沪深交易所发行上市的股票(包含新股申购、上市公司非公开发行股票)、新三板精选层挂牌公司股票、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证(含非本金保障型收益凭证)、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品(仅包括收益互换及场外期权)、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:0.75元;止损线:0.7元
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 默认现金分红
管理人: 北京鼎萨投资有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 彭旭
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    北京鼎萨投资有限公司成立于2012年4月,由基金业内具有二十年证券投资经验的资深人士率领一批年轻而具有精深专业知识的新秀创立,主要从事投资、投资管理和资产管理等,是一个既年轻又富有长期投资管理经验的证券投资和资产管理公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    彭旭,北京鼎萨投资有限公司董事长兼首席投资官。具备20多年投行、证券和公募基金从业经验。曾任港澳证券投资银行部副总经理、银华基金基金助理、华夏证券投资部总经理、中邮基金投资总监。
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开 放 期:2021-11-29~2021-12-06

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