华夏资本-信益共聚中证500指数增强1号SLS491

  • 单位净值(09-25)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2020-09-25

  • 产品类型: 商品及金融衍生品类(挂钩中证500)
    投资经理: 鲍韵婷、田宇
  • 12+24个月,本计划自投资起始运作日满12个月的对日首次开放,之后每满3个月开放一次,具体日期以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • - -
*本计划主要投资于挂钩中证500指数的证券市场柜台交易的期权合约、收益互换。 进攻更给力,小幅下跌有保护,大幅下跌有缓冲。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024/3/28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-09-251.00001.0000
2020-09-241.00001.0000
2020-09-231.00001.0000
2020-09-221.00001.0000
2020-09-211.00001.0000
2020-09-181.00001.0000
2020-09-171.00001.0000
2020-09-161.00001.0000
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 36个月
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本计划管理费1:2%(首年一次性收取),管理费2:0.2%(年化,自运作起始日至终止日每日计提)。
本计划业绩报酬(含税):按首个运作期计划终止(含提前终止)时资产委托人所持有份额在投资起始运作日(含)至首个运作期计划终止日(含)期间超额收益的60%收取业绩报酬。
运作期业绩报酬计提基准(非年化),确定方式如下:
(1)若期末参考价大于等于期初参考价,业绩报酬计提基准=(期末参考价/期初参考价-1)×150%;
(2)若期末参考价小于期初参考价,且期末参考价大于等于期初参考价×93%,业绩报酬计提基准=0%;
(3)若期末参考价小于期初参考价×93%,业绩报酬计提基准=(期末参考价/期初参考价-1)×100%+7%
管理费: 2.00%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 华夏资本-信益共聚中证500指数增强1号集合资产管理计划
产品简称: 华夏资本-信益共聚中证500指数增强1号
产品类型: 商品及金融衍生品类(挂钩中证500)
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1、商品及金融衍生品类资产:挂钩中证500指数的证券市场柜台交易的期权合约、收益互换;投资该类资产的持仓合约价值的比例不低于本计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过本计划总资产的20%。
2、其他资产:银行存款、固定收益类银行理财、货币基金、证券公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划、基金公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划、保险资产管理公司发行的固定收益类资产管理产品、固定收益类信托计划等金融产品;投资比例不高于本计划总资产的20%。前述固定收益类金融产品均投资于标准化债权类资产。本计划投资于其他资产管理产品的(如有),则所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。在本计划投资者包含私募基金等产品(如有)时,本计划将不投资于除公募基金以外的其他资管产品。
投资策略: 本计划首个运作期将主要投资证券市场柜台交易的期权合约或收益互换,获得与中证500指数涨跌幅相关的投资回报(收益或亏损)。如本计划首个运作期未发生资产管理合同约定的提前终止事件,则本计划首个封闭期结束后开放,并于开放后的首个投资运作日变更投资策略进行投资运作。
自首个开放期结朿后下一运作期的投资运作日起,本计划将采取指数策略进行投资,具体方式为精选挂钩中证500指数的收益互换等金融衍生品,力求跟踪中证500指数表现。
投资范围: 1、本计划投资于其他资产管理产品的,所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品;在本计划投资者包含私募基金等产品(如有)时,本计划将不投资于除公募基金以外的其他资管产品。 2、本计划投资于收益互换时,按公允价值计算,持有一家证券公司发行的收益互换不得超过本计划净值的25%; 3、本计划投资于同一资产的资金不超过本计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%,银行活期存款等中国证监会认可的投资品种除外: 4、本计划总资产不超过计划净资产的200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人不以自有资金参与资产管理计划。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 最低初始募集规模为5000万元人民币
收益分配原则: 本计划存续期内不进行收益分配。
管理人: 华夏资本管理有限公司
投资顾问: 本计划不聘请投资顾问。
投资经理: 鲍韵婷、田宇
托管人: 兴业银行股份有限公司北京分行

其他信息

管理人介绍
    华夏资本成立于2012年12月27日,注册资本3.5亿元人民币,是华夏基金管理有限公司开展另类投资业务的全资子公司。
公司定位“投行+财富管理”,致力于资产挖掘、项目管理和产品设计,为客户提供丰富的私募资产管理产品,帮助投资者实现大类资产配置和财富增值。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    鲍韵婷,从业简历:金融学硕士,具有5年金融从业经验,曾任华夏资本管理有限公司投资经理助理,已取得基金从业资格,最近三年未出现被监管机构采取重大行政监管措施及行政处罚的情况,无兼职。
    田宇,从业简历:经济学、财政学双硕士,具有4年金融从业经验,曾任华夏资本管理有限公司投资经理助理,已取得基金从业资格,最近三年未出现被监管机构采取重大行政监管措施及行政处罚的情况,无兼职。
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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