单位净值（04-21）
1.0142
成立以来
1.42%
2021-04-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-04-21 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2021-04-20 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2021-04-19 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2021-04-16 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2021-04-15 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2021-04-14 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2021-04-13 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2021-04-12 | 1.0127 | 1.0127 |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期限<90天，0.2% 持有期限≥90天，0 |
| 业绩报酬： | 产品收益超业绩比较基准以上部分计提40%作为管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 第一创业债券灵活配置FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业债券灵活配置FOF1号 |
| 产品类型： | 混合类集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | （1）资产管理产品：公募证券投资基金、证券公司集合资产管理计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行非保本理财产品及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品； （2）现金类资产：现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款、不含结构性存款）、货币市场基金。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，动态调整计划大类资产的投资比例，力争为本计划资产获取稳健回报。 2、FOF投资管理策略 在FOF的投资管理模式下，第一创业证券作为管理人，负责根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略，选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的私募基金管理人，投资于上述私募基金管理人成立的私募证券投资基金，并对私募基金管理人的投资业绩进行评估及管理。 （1）子基金管理人筛选 对全市场的私募管理人进行分析研究，采用漏斗式，逐层深入的方式进行筛选,并创立了4P+1S管理人评级体系，通过多数据库、多资产类别、多策略覆盖方式对私募管理人进行全市场覆盖；通过多维度数量模型建立投顾基础池；通过实地尽调、业绩归因分析、策略甄别建立重点池；通过独特的Alpha因子、业绩可持续性分析、稳定架构等建立的核心池。 （2）子基金策略介绍 1）股票多头策略 2）股票中性策略 3）CTA策略 4）债券投资策略 3、现金及准现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于资产管理产品的比例不低于80%，并通过投向资产管理产品进行以下比例的资产配置： （1）固定收益类资产与现金类资产的投资比例为资产总值的30%-80%； （2）权益类资产的投资比例为资产总值的0-70%； （3）商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值低于资产总值的80%或衍生品账户权益不超过资产总值的20%。 在实际运作中，本计划将主要采用风险预算进行资产配置，净权益风险敞口争取不超过20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以在初始募集期间或存续期内，以自有资金参与本计划，如管理人以自有资金参与，则自有资金所持本计划份额不高于本计划总份额的16%，且管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%，法律法规或者监管机构对自有资金参与份额比例有新的规定的，按照新规定执行。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划预警线为0.9400元。 本计划止损线为0.9200元。 |
| 产品规模限制： | 本计划成立时计划财产的初始资产净值不得低于人民币1000万元，本计划初始募集期及存续期不设规模上限。 |
| 收益分配原则： | 现金红利 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 本集合计划无投资顾问 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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第一创业稳中求进...
开放购买 |
0.51% | 1.59% |
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第一创业惠选FO...
即将开放 |
0.97% | 19.55% |
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第一创业臻选FO...
即将开放 |
-0.08% | 13.52% |
|
第一创业基础设施...
即将开放 |
0.98% | 3.93% |
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第一创业基础设施...
即将开放 |
2.56% | 3.47% |
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