单位净值（07-10）
2.0500
成立以来
105.00%
2020-07-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-07-10 | 2.0500 | 2.0500 |
| 2020-07-06 | 1.9620 | 1.9620 |
| 2020-07-03 | 1.9760 | 1.9760 |
| 2020-07-02 | 1.8840 | 1.8840 |
| 2020-06-30 | 1.8840 | 1.8840 |
| 2020-06-24 | 1.8910 | 1.8910 |
| 2020-06-19 | 1.9020 | 1.9020 |
| 2020-06-12 | 1.8220 | 1.8220 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 基金份额持有期限低于【365】天的，赎回费率为【1】%； 基金份额持有期在【365】天及以上的，赎回费率为【0】%。 |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的计算和提取采用整体高水位净值法，提取比例为【20%】。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 最低【1.5】万元/年收取，基金净值超过【1000】万的部分按 0.15% 的年费率计提 |
| 产品全称： | 岁寒知松柏1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 岁寒知松柏1号 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2016-09-21 |
| 资金投向： | 1、固定收益类：沪、深证券交易所上市的债券、债券逆回购，债券型公募基金，货币市场基金，证券公司柜台市场发行的收益凭证，固定收益类及现金管理类资管产品或私募基金（私募基金应当有托管机构托管）。 2、权益类：沪、深证券交易所上市的股票（可参与融资融券、转融通证券出借业务），科创板股票，港股通股票，混合型、股票型公募基金（可参与LOF申赎），权益类资管产品或私募基金（私募基金应当有托管机构托管）。 3、商品及金融衍生品类：金融期货、商品期货，证券、期货交易所上市的期权，商品及金融衍生品类资管产品或私募基金（私募基金应当有托管机构托管）。 4、混合类基金：混合类资管产品或私募基金（私募基金应当有托管机构托管）。 |
| 投资策略： | 通过自上而下的分析，结合在港股市场丰富的投资经验，于A股和港股两个市场之间灵活的做仓位侧重调节，挑选景气度较高渗透率偏低的行业，从中优选管理优秀且估值较低的龙头企业做组合。同时充分利用财务分析特长，自下而上选出财务指标向好的公司和行业，将基本面定性判断和财务定量分析进行结合验证，寻找变化、穿透变化、识别并规避其中的风险，在保证投资概率的前提下选择赔率较高的标的以获取稳健的回报。除非股票市场整体高估无法找到估值合理偏低的对象，否则会一直高仓位不择时，只换股并适当分散做组合，基本不拿现金，也不融资加杠杆及不融券做空或对冲（即如非必要，不投资融资融券、衍生品）。利用自身的财务分析优势，以中线投资为主，即寻找市场预期差机会，并守正出奇。 |
| 投资范围： | 1、固定收益类：沪、深证券交易所上市的债券、债券逆回购，债券型公募基金，货币市场基金，证券公司柜台市场发行的收益凭证，固定收益类及现金管理类资管产品或私募基金（私募基金应当有托管机构托管）。 2、权益类：沪、深证券交易所上市的股票（可参与融资融券、转融通证券出借业务），科创板股票，港股通股票，混合型、股票型公募基金（可参与LOF申赎），权益类资管产品或私募基金（私募基金应当有托管机构托管）。 3、商品及金融衍生品类：金融期货、商品期货，证券、期货交易所上市的期权，商品及金融衍生品类资管产品或私募基金（私募基金应当有托管机构托管）。 4、混合类基金：混合类资管产品或私募基金（私募基金应当有托管机构托管）。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本基金预警线为单位净值0.80元，止损线为单位净值0.70元 |
| 产品规模限制： | 本基金的人数规模上限为200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认） |
| 管理人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李育慧 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
志强价值成长2号...
开放购买 |
0.40% | 96.65% |
|
璟恒五期
已售罄 |
0.70% | 355.38% |
|
岁寒知松柏1号私...
已售罄 |
4.94% | 300.14% |
|
志强价值成长1号...
已售罄 |
-1.36% | 148.13% |
|
志强价值1号A
已售罄 |
0.51% | 68.06% |
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