单位净值（04-19）
0.8490
成立以来
-15.10%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.8490 | 0.8490 |
| 2024-04-12 | 0.9650 | 0.9650 |
| 2024-04-03 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2024-03-29 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2024-03-22 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2024-03-20 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2024-03-15 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2024-03-14 | 0.9710 | 0.9710 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 年化收益率超过8%管理人将提取盈利部分的20%作为业绩报酬。采取固定时点提取，每年的12月20日（如遇节假日则顺延至下一交易日）提取，但对于有锁定期的份额不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.09% |
| 产品全称： | 久铭1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 久铭1号私募 |
| 备案代码： | SN0910 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2016-12-12 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于包括国内依法发行的股票、债券、债券型基金、银行存款、货币基金、公开募集证券投资基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司专户、基金子公司专项资产管理计划、券商集合资产管理计划、期货资产管理计划等金融产品、金融监管部门批准或备案发行的私募基金产品、通过收益互换和QDII等方式间接投资境外市场，以及股指期货、国债期货、债券回购、股指期权、个股期权等金融衍生品。可以参与融资融券交易，也可参与证券回购业务。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 （1）红利股筛选 （2）竞争优势评价 （3）价值评估 （4）股票选择及组合优化 3、债券投资策略 4、量化对冲套利策略 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于包括国内依法发行的股票、债券、债券型基金、银行存款、货币基金、公开募集证券投资基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司专户、基金子公司专项资产管理计划、券商集合资产管理计划、期货资产管理计划等金融产品、金融监管部门批准或备案发行的私募基金产品、通过收益互换和QDII等方式间接投资境外市场，以及股指期货、国债期货、债券回购、股指期权、个股期权等金融衍生品。可以参与融资融券交易，也可参与证券回购业务。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 基金管理人的责任承担方式： （1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； （2）在基金募集期限届满（确认基金无法成立）后三十日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同期存款利息。 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海久铭投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王萍 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
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