华夏资本龙腾鑫享2号SNF536

  • 单位净值(11-27)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2020-11-27

  • 产品类型: 商品及金融衍生品类
    投资经理: 王研
  • 本计划自成立日起满24个月的对日首次开放,其后每满3个月开放一次
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-11-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-11-271.00001.0000
2020-11-261.00001.0000
2020-11-251.00001.0000
2020-11-241.00001.0000
2020-11-231.00001.0000
2020-11-201.00001.0000
2020-11-191.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---5.24%
近3月---6.20%
近6月---27.21%
近1年---31.59%
近2年---55.03%
近3年---26.05%
今年来---23.66%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 4年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本计划自投资起始运作日起封闭运作24个月称为“首个运作期”。业绩报酬仅在首个运作期计划终止时(含提前终止)提取。
资产管理人按首个运作期计划终止(含提前终止)时资产委托人所持有份额在投资起始运作日(含)至首个运作期计划终止日(含)期间超额收益的50%收取业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 华夏资本龙腾鑫享2号集合资产管理计划
产品简称: 华夏资本龙腾鑫享2号
产品类型: 商品及金融衍生品类
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1)商品及金融衍生品类资产:挂钩中证500指数的证券市场柜台交易的期权合约、收益互换;投资该类资产的持仓合约价值的比例不低于本计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过本计划总资产的20%。
2)其他资产:银行存款、固定收益类银行理财、货币基金、证券公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划、基金公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划、保险资产管理公司发行的固定收益类资产管理产品、固定收益类信托计划等金融产品;投资比例不高于本计划总资产的20%。前述固定收益类金融产品均投资于标准化债权类资产。
投资策略: 本计划首个运作期将主要投资证券市场柜台交易的期权合约或收益互换,获得与中证500指数(代码000905.SH)涨跌幅相关的投资回报(收益或亏损)。如本计划首个运作期未发生本合同约定的提前终止事件,则本计划封闭期结束后开放,并于开放后的首个投资运作日变更投资策略进行投资运作。
自首个开放期结朿后下一运作期的投资运作日起,本计划将采取指数增强策略进行投资,具体方式为精选挂钩中证500指数(代码000905.SH)的收益互换等金融衍生品,追踪中证500指数(代码000905.SH)的表现。
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人不以自有资金参与资产管理计划。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划的最低初始募集规模为5000万元人民币
收益分配原则: 本计划期限:24个月(首个运作期)+24个月
敲出事件:任意敲出观察日,中证500指数收盘价≥期初参考价*103%;
敲出观察日:产品自运作日满4个月起,至第24个月,每月对日的前一个交易日。共21次。
敲入事件:观察期内所有敲出付息观察日中证500指数收盘价均<敲出价格,且存在某日中证500指数收盘价<期初参考价*70%;
敲入观察日:每日。
本计划每月敲出付息观察日业绩报酬计提基准Bi(年化)为:B4=14%,B5=14%,B6=14%,B7=14%,B8=14%,B9=14%,B10=16%,B11=16%,B12=16%,B13=16%,B14=16%,B15=16%,B16=18%,B17=18%,B18=18%,B19=18%,B20=18%,B21=18%,B22=18%,B23=18%,B24=18%。
若观察期内所有敲出付息观察日中证500指数收盘价均<敲出价格,且≥敲入价格,则本计划终止,B=18.00%。
若观察期内所有敲出付息观察日中证500指数收盘价均<敲出价格,且观察期内发生敲入事件(即中证500指数下跌30%),B=Min[(期末参考价/期初参考价-1)*365/T,0]
管理人: 华夏资本管理有限公司
投资顾问: 本计划未聘请投资顾问。
投资经理: 王研
托管人: 招商银行股份有限公司广州分行

其他信息

管理人介绍
    华夏资本成立于2012年12月27日,注册资本3.5亿元人民币,是华夏基金管理有限公司开展另类投资业务的全资子公司。
公司定位“投行+财富管理”,致力于资产挖掘、项目管理和产品设计,为客户提供丰富的私募资产管理产品,帮助投资者实现大类资产配置和财富增值。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王研,从业简历:经济学硕士,曾任首誉光控资产管理有限公司投资经理,已取得基金从业资格,最近三年未出现被监管机构采取重大行政监管措施及行政处罚的情况,无兼职。
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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