单位净值（06-04）
1.0780
成立以来
7.80%
2021-06-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-06-04 | 1.0780 | 1.0780 |
| 2021-05-28 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2021-05-21 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2021-05-14 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2021-05-07 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2021-04-30 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2021-04-23 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2021-04-16 | 0.9970 | 0.9970 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 4年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划自投资起始运作日起封闭运作24个月称为“首个运作期”。业绩报酬仅在首个运作期计划终止时（含提前终止）提取。 资产管理人按首个运作期计划终止（含提前终止）时资产委托人所持有份额在投资起始运作日（含）至首个运作期计划终止日（含）期间超额收益的50%收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华夏资本龙腾鑫享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏资本龙腾鑫享2号 |
| 产品类型： | 商品及金融衍生品类 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 1)商品及金融衍生品类资产：挂钩中证500指数的证券市场柜台交易的期权合约、收益互换；投资该类资产的持仓合约价值的比例不低于本计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过本计划总资产的20%。 2）其他资产：银行存款、固定收益类银行理财、货币基金、证券公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划、基金公司或其子公司发行的固定收益类资产管理计划、保险资产管理公司发行的固定收益类资产管理产品、固定收益类信托计划等金融产品；投资比例不高于本计划总资产的20%。前述固定收益类金融产品均投资于标准化债权类资产。 |
| 投资策略： | 本计划首个运作期将主要投资证券市场柜台交易的期权合约或收益互换，获得与中证500指数（代码000905.SH）涨跌幅相关的投资回报（收益或亏损）。如本计划首个运作期未发生本合同约定的提前终止事件，则本计划封闭期结束后开放，并于开放后的首个投资运作日变更投资策略进行投资运作。 自首个开放期结朿后下一运作期的投资运作日起，本计划将采取指数增强策略进行投资，具体方式为精选挂钩中证500指数（代码000905.SH）的收益互换等金融衍生品，追踪中证500指数（代码000905.SH）的表现。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人不以自有资金参与资产管理计划。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划的最低初始募集规模为5000万元人民币 |
| 收益分配原则： | 本计划期限：24个月（首个运作期）+24个月 敲出事件：任意敲出观察日，中证500指数收盘价≥期初参考价*103%； 敲出观察日：产品自运作日满4个月起，至第24个月，每月对日的前一个交易日。共21次。 敲入事件：观察期内所有敲出付息观察日中证500指数收盘价均＜敲出价格，且存在某日中证500指数收盘价＜期初参考价*70%； 敲入观察日：每日。 本计划每月敲出付息观察日业绩报酬计提基准Bi（年化）为：B4=14%，B5=14%，B6=14%，B7=14%，B8=14%，B9=14%，B10=16%，B11=16%，B12=16%，B13=16%，B14=16%，B15=16%，B16=18%，B17=18%，B18=18%，B19=18%，B20=18%，B21=18%，B22=18%，B23=18%，B24=18%。 若观察期内所有敲出付息观察日中证500指数收盘价均＜敲出价格，且≥敲入价格，则本计划终止，B=18.00%。 若观察期内所有敲出付息观察日中证500指数收盘价均＜敲出价格，且观察期内发生敲入事件（即中证500指数下跌30%），B=Min[（期末参考价/期初参考价-1）*365/T,0] |
| 管理人： | 华夏资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本计划未聘请投资顾问。 |
| 投资经理： | 王研 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华夏资本-拾贝投...
暂未开通购买 |
4.26% | 218.50% |
|
华夏资本-拾贝投...
暂未开通购买 |
2.90% | 211.90% |
|
华夏资本-拾贝投...
暂未开通购买 |
2.74% | 200.20% |
|
华夏资本-拾贝投...
暂未开通购买 |
2.46% | 107.90% |
|
华夏资本-远策对...
暂未开通购买 |
4.54% | 90.85% |
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