单位净值（04-12）
0.8610
成立以来
-5.46%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.8610 | 0.9590 |
| 2024-04-03 | 0.8610 | 0.9590 |
| 2024-03-29 | 0.8600 | 0.9580 |
| 2024-03-22 | 0.8600 | 0.9580 |
| 2024-03-20 | 0.8600 | 0.9580 |
| 2024-03-15 | 0.8600 | 0.9580 |
| 2024-03-08 | 0.8600 | 0.9580 |
| 2024-03-01 | 0.8600 | 0.9580 |
| 认（申）购金额： | 101.5万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 1.50% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提采用整体高水位净值法，即在基金开放日（包括临时开放日）和基金清算日，基金份额累计净值大于上次成功计提日基金份额累计净值（首次计提时，则默认为1.000）时，计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额，对基金资产增值部分按20%比例计提。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 知诺精选1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 知诺精选1号私募投资基金 |
| 备案代码： | SR2606 |
| 产品类型： | FOF |
| 成立时间： | 2017-03-02 |
| 资金投向： | 公募基金、商业银行理财产品、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）证券公司资产管理计划、质押式报价回购。如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 |
| 投资策略： | 本基金通过严谨全面的基金评价体系筛选市场中优秀的股票型和混合型公募基金，形成基金备选库；通过多角度，多层次的择时策略体系，波段操作 灵活配置，在降低市场风险的同时追求稳健的收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.90 止损线：0.80 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 杭州知诺投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张然 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
知诺精选3号
暂未开通购买 |
-5.33% | 17.75% |
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