单位净值（05-21）
1.0000
成立以来
0.00%
2019-05-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-05-21 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-05-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-01-11 | 0.9464 | 0.9464 |
| 2019-01-04 | 0.9468 | 0.9468 |
| 2018-12-28 | 0.9470 | 0.9470 |
| 2018-12-21 | 0.9355 | 0.9355 |
| 2018-12-14 | 0.9440 | 0.9440 |
| 2018-12-07 | 0.9401 | 0.9401 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 基金份额持有人赎回对应份额持有期间的收益率高于0%（不含），提取该对应份额收益的30%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 鸿凯19号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 鸿凯19号私募 |
| 备案代码： | SR6134 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2017-03-07 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可交换债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、场外期权、信托计划、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、基金公司（含 基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 主要投资商品期货及股指期货，通过分析各种影响期货的价格因素，不断地寻找市场上出现的各种投资机会。对各种投资机会的预期收益率与风险进行综合评估，根据风险收益比排序，适时调整计划财产中各个投资机会下的分配比例，将资产重点配置于那些风险小，收益稳定且确定性较高的投资交易机会上。仓位分配比较均衡，投资于跨品种套利、跨期套利以及趋势交易中,产品成立初期会以主观趋势策略+套利策略+日内短线策略为主做出安全垫。 证券交易策略：沪深和股票重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业，从中发掘持续追逐着中国经济发展而高速成长的成长型公司，实现资产可持续的稳定增值。采取适度灵活的资产配置策略，在配置高成长型公司股票。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.88 止损线：0.85 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海鸿凯投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林军 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
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