单位净值（08-29）
1.2794
成立以来
32.63%
2023-08-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-08-29 | 1.2794 | 1.3212 |
| 2023-08-28 | 1.2794 | 1.3212 |
| 2023-08-25 | 1.2926 | 1.3344 |
| 2023-08-24 | 1.2926 | 1.3344 |
| 2023-08-23 | 1.2924 | 1.3342 |
| 2023-08-22 | 1.2924 | 1.3342 |
| 2023-08-21 | 1.2923 | 1.3341 |
| 2023-08-18 | 1.2903 | 1.3321 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率（R），对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按60%比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.07% |
| 产品全称： | 茂典资产多策略稳健3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 茂典资产多策略稳健3号 |
| 备案代码： | SS1227 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2017-03-01 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于： 1．具有良好流动性的金融工具，包括大额存单、协议存款、定期存款、债券（包括但不限于银行间市场、交易所的国债、央票、金融债、企业债、可转换债券、可交换债券（含私募可交换债）、公司债（大公募、小公募、非公开发行的公司债）、资产支持票据、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、商业银行发行的次级债等）、债券回购、货币市场基金、公募证券投资基金。 2.衍生品类：股指期货、国债期货。 3.权益类品种：普通股股票（包括主板、中小板、创业板的个股，但不得投资于ST、*ST等被特别处理、存在退市风险的个股）；基金（包括普通基金、分级基金、ETF基金、LOF基金等）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，经全体基金委托人同意，管理人与托管人协商一致后，基金管理人在履行适当程序后（包括但不限于以合同补充协议的形式，或通过管理人官网（www.md-amc.com）公告的形式，或书面通知形式，或录音电话形式或资产委托人认可的其他方式），可以将调整的投资范围纳入本基金的投资范围。投资范围变更应为调整投资组合留出充足的时间。 |
| 投资策略： | 现券策略、国债期货套利策略 |
| 投资范围： | 1．具有良好流动性的金融工具，包括大额存单、协议存款、定期存款、债券（包括但不限于银行间市场、交易所的国债、央票、金融债、企业债、可转换债券、可交换债券（含私募可交换债）、公司债（大公募、小公募、非公开发行的公司债）、资产支持票据、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、商业银行发行的次级债等）、债券回购、货币市场基金、公募证券投资基金。 2.衍生品类：股指期货、国债期货。 3.权益类品种：普通股股票（包括主板、中小板、创业板的个股，但不得投资于ST、*ST等被特别处理、存在退市风险的个股）；基金（包括普通基金、分级基金、ETF基金、LOF基金等）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，经全体基金委托人同意，管理人与托管人协商一致后，基金管理人在履行适当程序后（包括但不限于以合同补充协议的形式，或通过管理人官网（www.md-amc.com）公告的形式，或书面通知形式，或录音电话形式或资产委托人认可的其他方式），可以将调整的投资范围纳入本基金的投资范围。投资范围变更应为调整投资组合留出充足的时间。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.93 止损线：0.9 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认） |
| 管理人： | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梅东亚 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
茂典资产月月红固...
已售罄 |
-1.10% | -33.06% |
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茂典资产盛典季开...
已售罄 |
-2.41% | -35.30% |
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茂典均衡配置1号
暂未开通购买 |
-1.49% | 86.80% |
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茂典股票精选1号...
暂未开通购买 |
1.74% | 85.08% |
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茂典高收益债10...
暂未开通购买 |
-4.61% | 76.83% |
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