茂典资产多策略稳健3号SS1227

  • 单位净值(03-27)

    1.1827

  • 成立以来

    22.60%

    2020-03-27

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 周晓欢,王俊峰
  • 本基金成立后每季度开放申购与赎回,每年2月、5月、8月、11月各月的最后五个交易日开放,开放日可办理申购与赎回。可增设临时开放日,具体以公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-03-271.18271.2245
2020-03-251.18241.2242
2020-03-201.18141.2232
2020-03-131.18031.2221
2020-03-061.17931.2211
2020-02-281.17801.2198
2020-02-271.17801.2198
2020-02-251.17751.2193
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.40%-9.24%
近3月1.48%-10.42%
近6月3.10%-2.66%
近1年8.19%-7.68%
近2年14.99%-3.86%
近3年22.11%7.44%
今年来1.48%-9.36%
成立来22.60%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按60%比例进行计提。
管理费: 1.00%
托管费: 0.07%

基本信息

产品全称: 茂典资产多策略稳健3号私募证券投资基金
产品简称: 茂典资产多策略稳健3号
备案代码: SS1227
产品类型: 债券型
成立时间: 2017-03-01
资金投向: 本计划主要投资于:
1.具有良好流动性的金融工具,包括大额存单、协议存款、定期存款、债券(包括但不限于银行间市场、交易所的国债、央票、金融债、企业债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、资产支持票据、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、商业银行发行的次级债等)、债券回购、货币市场基金、公募证券投资基金。
2.衍生品类:股指期货、国债期货。
3.权益类品种:普通股股票(包括主板、中小板、创业板的个股,但不得投资于ST、*ST等被特别处理、存在退市风险的个股);基金(包括普通基金、分级基金、ETF基金、LOF基金等)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,经全体基金委托人同意,管理人与托管人协商一致后,基金管理人在履行适当程序后(包括但不限于以合同补充协议的形式,或通过管理人官网(www.md-amc.com)公告的形式,或书面通知形式,或录音电话形式或资产委托人认可的其他方式),可以将调整的投资范围纳入本基金的投资范围。投资范围变更应为调整投资组合留出充足的时间。
投资策略: 现券策略、国债期货套利策略
投资范围: 1.具有良好流动性的金融工具,包括大额存单、协议存款、定期存款、债券(包括但不限于银行间市场、交易所的国债、央票、金融债、企业债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、资产支持票据、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、商业银行发行的次级债等)、债券回购、货币市场基金、公募证券投资基金。 2.衍生品类:股指期货、国债期货。 3.权益类品种:普通股股票(包括主板、中小板、创业板的个股,但不得投资于ST、*ST等被特别处理、存在退市风险的个股);基金(包括普通基金、分级基金、ETF基金、LOF基金等)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,经全体基金委托人同意,管理人与托管人协商一致后,基金管理人在履行适当程序后(包括但不限于以合同补充协议的形式,或通过管理人官网(www.md-amc.com)公告的形式,或书面通知形式,或录音电话形式或资产委托人认可的其他方式),可以将调整的投资范围纳入本基金的投资范围。投资范围变更应为调整投资组合留出充足的时间。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线: 0.93
止损线:0.9
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红(默认)
管理人: 上海茂典资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周晓欢,王俊峰
托管人: 中国建设银行股份有限公司浙江省分行

其他信息

管理人介绍
    上海茂典资产管理有限公司(“茂典资产”)成立于2013年,总部位于中国上海,是一家以债券投资、宏观配置为特色的私募基金管理公司。公司以“创造绝对回报,竭诚不负信赖”为使命,为中国的机构投资者及高净值投资人提供卓越的资产管理服务。
截至目前,公司管理的所有产品均取得良好的绝对收益。资产管理规模逾140亿元,其中多只产品在市场各类排名中位居前列,并荣获各类行业荣誉十余项,受到了委托人的一致好评。茂典资产秉持“为客户提供最佳风险收益比的资产,追求长期稳定收益,严控回撤,让时间创造价值”的投资理念,业绩出色、获誉众多,在业内享有极高美誉度。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周晓欢:【经济学硕士,FRM, 11年从业经历。历任券商固定收益部高级经理,分别负责过债券投资、承销及理财业务。在宏观经济分析、债券投研和流动性管理方面有丰富的从业经验。】
    投资经理王俊峰:【金融学法学硕士,12年从业经历。历任上海景林资产投资经理、上海国时资产投资总监。曾主办或参与多起VC、PE、IPO、上市公司再融资及重大资产重组项目,擅长市场趋势研判及个股价值深度挖掘。坚持对公司360度全面价值研究,以PE方式进行二级市场投资。】”。
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开 放 期:2020-05-25~2020-05-29

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