单位净值（03-29）
1.0000
成立以来
0.00%
2018-03-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-03-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-03-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-03-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-03-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-03-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-03-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-03-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将于收益分配基准日、开放日（若为临时开放日，须为实际发生了申购或赎回的临时开放日）、基金终止日计提业绩报酬。本基金就业绩报酬计算当日的基金份额累计净值高出业绩报酬计提比较基准和历史业绩报酬计提日的最高基金份额累计净值的部分提取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 智信创富汇富11期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 智信创富汇富11期 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 上市公司股票、交易所债券、场内公募基金、港股通、股指期货、商品期货、国债期货、债券逆回购、融资融券、股票质押式回购、交易所期权、收益互换、现金、银行存款、货币市场基金等现金类金融产品； 直接或间接投资于前述约定的品种的证券公司及子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及子公司资产管理计划、私募证券投资基金、商业银行理财计划、集合资金信托计划（以下统称“标的金融产品”，投资于前述标的金融产品时，不投资于其劣后级份额）。 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。 |
| 投资策略： | 本基金投资的基本策略为将做绝对收益的精神直入骨髓，坚定选择中国最优秀的企业作为投资标的，系统性风险较低与个股价值出现明显低估时介入，并做中长期投资。主要包括三部分：一是基于国内股票市场的特性。构造多个差异化策略，进行分散持仓，在有效控制风险的前提下最大化收益；二是配置一定的债券类固定收益品种，以适当减少波动性，构建一定的安全垫；三是股指期货套利或对冲，以获取稳定的套利收益或降低股票多头组合的系统性风险。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本基金预计发行总规模不低于200万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红(默认)或红利转份额 |
| 管理人： | 深圳市智信创富资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高锦洪 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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智信创富博元2期
暂未开通购买 |
-0.64% | 86.70% |
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智信创富博元1期...
暂未开通购买 |
-6.47% | 64.90% |
|
智信创富债券顺乐...
暂未开通购买 |
1.08% | 45.93% |
|
智信创富定增1号
暂未开通购买 |
-6.58% | 35.90% |
|
智信创富思泽1号
暂未开通购买 |
13.73% | 13.70% |
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