单位净值（04-23）
1.2407
成立以来
276.87%
2024-04-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.2407 | 2.7525 |
| 2024-04-22 | 1.2352 | 2.7470 |
| 2024-04-19 | 1.2358 | 2.7476 |
| 2024-04-18 | 1.2325 | 2.7443 |
| 2024-04-17 | 1.2433 | 2.7551 |
| 2024-04-16 | 1.2377 | 2.7495 |
| 2024-04-15 | 1.2550 | 2.7668 |
| 2024-04-12 | 1.2500 | 2.7618 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.39% | -1.09% |
| 近3月 | 17.25% | 8.49% |
| 近6月 | 14.46% | 0.92% |
| 近1年 | 20.79% | -13.05% |
| 近2年 | 38.85% | -12.63% |
| 近3年 | 38.64% | -31.73% |
| 今年来 | 13.39% | 2.19% | 成立来 | 276.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 无固定存续期限 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有天数在0-【360】天，赎回费为【2】%；持有天数在【360】天（含）以上，赎回费为【0】% |
| 业绩报酬： | 在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取，提取比例为20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 上海黑极资产价值精选1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 上海黑极资产价值精选1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2017-05-02 |
| 资金投向： | 1）股票（包含A股、港股通） 2）债券（国债、企业债、公司债、企业可转债、金融债、政府债、私募债、公募债、融资券、债券回购） 3）基金（证券投资基金、货币市场基金、分级基金） 4）期货（商品期货、金融期货及经其他相关监管部门审批同意的期货品种） 5）融资融券，权证 6）银行存款、银行理财、信托产品、基金专项专户、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、以及发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金等） 7）期权（包含商品期权、ETF期权、个股期权、指数期权及经其他相关监管部门审批同意的场内期权品种）； 8）其他：资产支持证券（需在与托管人协商一致后封闭运作）、收益凭证、收益互换、转融通、场外期权。 |
| 投资策略： | 本基金主要投资策略包括低风险套利和股票多头策略，其中低风险套利包含alpha策略、期货套利、分级基金套利、ETF套利、期权套利等。股票多头策略主要是指以企业经营者的理念和视觉，在各相关市场寻找价值型标的，分享企业价格回归价值，或者企业长期成长的收益。 （1）股票投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断，以长期持有绩优成长股为主，辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制，及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股，并置换进更具投资价值的绩优成长股，对组合进行动态调整。本基金将对股票库中的股票进行跟踪维护，根据上市公司公开披露信息和本基金调研结果，定期按照本基金的投资理念，对上市公司重新进行排序评分，并及时剔除不符合标准的股票。 （3）低风险套利策略 ①alpha策略: 从基本面和技术面的角度, 通过量化选股选择标的，通过风险模型和优化模型，建立最终的投资组合。并用股指期货进行完全或部分对冲，以期获得股票组合跑赢大盘的超额收益。 ②期货套利：主要从产业链的角度进行较为长期的内因套利，以及用纯统计套利手段基进行高频统计套利。 ③分级基金套利：从折溢价、定期和不定期折算等角度，通过申赎、分拆和合并等手段，进行母子基金的套利。 ④ETF套利：从价格与净值之间折溢价的角度，通过指数成份股进行一篮子申赎进行瞬时或延时套利。 ⑤期权套利：ETF期权、商品期权等多品种进行无风险或低风险套利，策略包括平价套利、日历套利、垂直套利和盒式套利等。 |
| 投资范围： | 1）股票（包含A股、港股通） 2）债券（国债、企业债、公司债、企业可转债、金融债、政府债、私募债、公募债、融资券、债券回购） 3）基金（证券投资基金、货币市场基金、分级基金） 4）期货（商品期货、金融期货及经其他相关监管部门审批同意的期货品种） 5）融资融券，权证 6）银行存款、银行理财、信托产品、基金专项专户、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、以及发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金等） 7）期权（包含商品期权、ETF期权、个股期权、指数期权及经其他相关监管部门审批同意的场内期权品种）； 8）其他：资产支持证券（需在与托管人协商一致后封闭运作）、收益凭证、收益互换、转融通、场外期权。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 本基金预警线为单位净值0.55元，止损线为单位净值0.50元 |
| 产品规模限制： | 本基金的人数规模上限为200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 上海黑极私募基金管理中心（有限合伙） |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李颖娜 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
上海黑极资产价值...
暂未开通购买 |
17.58% | 199.60% |
|
上海黑极资产价值...
暂未开通购买 |
9.84% | 182.15% |
|
上海黑极资产价值...
暂未开通购买 |
9.50% | 69.23% |
|
上海黑极资产价值...
暂未开通购买 |
-5.33% | 21.25% |
|
黑极价值成长1号
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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